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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 275 469.00 | 217 997.00 | 57 471.00 | 275 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 830.00 | 179 831.00 | 159 999.00 | 339 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 657.00 | 17 817.00 | 3 840.00 | 21 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 687.00 | 420 255.00 | 235 431.00 | 655 687.00 |
BT Marchandises | 348 469.00 | | 348 469.00 | 348 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 516.00 | 390.00 | 5 126.00 | 5 516.00 |
BZ Autres créances | 59 110.00 | | 59 110.00 | 59 110.00 |
CF Disponibilités | 56 926.00 | | 56 926.00 | 56 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 540.00 | 390.00 | 474 150.00 | 474 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 228.00 | 420 645.00 | 709 582.00 | 1 130 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 524.00 | | | 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 744.00 | | | 744.00 |
DH Report à nouveau | -321 012.00 | | | -321 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186.00 | | | -186.00 |
DL TOTAL (I) | 179 545.00 | | | 179 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 431.00 | | | 89 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 834.00 | | | 264 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 772.00 | | | 130 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 794.00 | | | 44 794.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 036.00 | | | 530 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 582.00 | | | 709 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 794.00 | | | 469 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 911.00 | | 946 911.00 | 946 911.00 |
FG Production vendue services | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 071.00 | | 962 071.00 | 962 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | | | 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 063.00 | | | 59 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 063.00 | | | 59 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 971.00 | | | -2 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 536.00 | | | 1 026 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 722.00 | | | 1 026 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186.00 | | | -186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 062.00 | | 2 626.00 | 653 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 332.00 | | 2 626.00 | 634 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 766.00 | 44 490.00 | | 375 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 157.00 | 44 490.00 | | 371 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | 5.00 | 373.00 | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 773.00 | 130 773.00 | | 130 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 5 640.00 | 5 281.00 | 359.00 | 5 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 517.00 | 4 993.00 | 524.00 | 5 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 431.00 | 29 562.00 | 59 870.00 | 89 431.00 |
VI Groupe et associés | 264 456.00 | 264 456.00 | | 264 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 146.00 | 68 622.00 | 524.00 | 69 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 037.00 | 469 794.00 | 60 243.00 | 530 037.00 |