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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 2 310.00 | 778.00 | 3 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 867.00 | 30 754.00 | 15 113.00 | 45 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 810.00 | 33 064.00 | 1 367 746.00 | 1 400 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 153.00 | | 115 153.00 | 115 153.00 |
BZ Autres créances | 759 212.00 | | 759 212.00 | 759 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 526.00 | | 228 526.00 | 228 526.00 |
CF Disponibilités | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 498.00 | | 1 142 498.00 | 1 142 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 308.00 | 33 064.00 | 2 510 244.00 | 2 543 308.00 |
CU Autres participations | 1 351 855.00 | | 1 351 855.00 | 1 351 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
DG Autres réserves | 1 945 976.00 | 1 632 038.00 | | 1 945 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 237.00 | 322 937.00 | | 248 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 734.00 | 2 026 497.00 | | 2 265 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128 484.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 066.00 | 85 300.00 | | 110 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 328.00 | 15 094.00 | | 14 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 630.00 | 114 700.00 | | 117 630.00 |
EA Autres dettes | 2 487.00 | 35.00 | | 2 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 510.00 | 343 614.00 | | 244 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 244.00 | 2 370 111.00 | | 2 510 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 510.00 | 343 614.00 | | 244 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 326.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 946.00 | | 713 946.00 | 713 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 946.00 | | 713 946.00 | 713 946.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 334.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 637.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 403.00 | 39 117.00 | | 43 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 500.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -118.00 | 222.00 | | -118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 546.00 | 1 976.00 | | 2 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | 2 198.00 | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 572.00 | 302.00 | | 1 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 757.00 | 32 092.00 | | 36 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 257.00 | 968 100.00 | | 876 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 020.00 | 645 163.00 | | 628 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 237.00 | 322 937.00 | | 248 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 794.00 | | 25 491.00 | 1 383 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 475.00 | 1 400 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 507.00 | 3 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 968.00 | 45 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 662.00 | | 2 933.00 | 2 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 277.00 | | 18 558.00 | 33 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347 855.00 | | 4 000.00 | 1 347 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 659.00 | 11 334.00 | 5 929.00 | 27 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 632.00 | 2 185.00 | 2 507.00 | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 027.00 | 9 149.00 | 3 421.00 | 25 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UX Autres créances clients | 115 153.00 | | | 115 153.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VC Groupe et associés | 754 501.00 | | | 754 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 158.00 | 111 158.00 | | 111 158.00 |
VI Groupe et associés | 110 066.00 | 110 066.00 | | 110 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 198.00 | | | 127 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 841.00 | | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 122.00 | 876 122.00 | | 876 122.00 |
VW T.V.A. | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 510.00 | 244 510.00 | | 244 510.00 |