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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 816.00 | 4 902.00 | 1 914.00 | 6 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 203.00 | 66 605.00 | 8 598.00 | 75 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 474.00 | 192 507.00 | 1 281 967.00 | 1 474 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 682.00 | | 147 682.00 | 147 682.00 |
BZ Autres créances | 960 174.00 | 73 184.00 | 886 990.00 | 960 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 837.00 | | 299 837.00 | 299 837.00 |
CF Disponibilités | 1 030 348.00 | | 1 030 348.00 | 1 030 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 768.00 | 73 184.00 | 2 369 584.00 | 2 442 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 242.00 | 265 691.00 | 3 651 551.00 | 3 917 242.00 |
CU Autres participations | 1 392 455.00 | 121 000.00 | 1 271 455.00 | 1 392 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
DG Autres réserves | 3 031 344.00 | 2 983 332.00 | | 3 031 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 617.00 | 75 312.00 | | 69 617.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 482.00 | 3 130 166.00 | | 3 172 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 702.00 | 193 314.00 | | 307 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 650.00 | 25 584.00 | | 11 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 298.00 | 131 689.00 | | 132 298.00 |
EA Autres dettes | 27 419.00 | 19 932.00 | | 27 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 069.00 | 374 019.00 | | 479 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 551.00 | 3 504 184.00 | | 3 651 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 069.00 | 374 019.00 | | 479 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 031.00 | | 48 443.00 | 1 426 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 860.00 | | 1 343.00 | 73 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 355.00 | | 47 100.00 | 1 345 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 432.00 | 11 075.00 | | 60 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | 1 063.00 | | 3 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 593.00 | 10 012.00 | | 56 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 184.00 | | | 73 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 184.00 | 120 000.00 | | 74 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 184.00 | 120 000.00 | | 74 184.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 125.00 | 47 125.00 | | 47 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
UX Autres créances clients | 147 682.00 | 147 682.00 | | 147 682.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VC Groupe et associés | 929 493.00 | 929 493.00 | | 929 493.00 |
VI Groupe et associés | 310 513.00 | 310 513.00 | | 310 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VP Divers | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 584.00 | 1 112 584.00 | | 1 112 584.00 |
VW T.V.A. | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 069.00 | 479 069.00 | | 479 069.00 |