| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 816.00 | 5 965.00 | 851.00 | 6 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 056.00 | 72 958.00 | 4 098.00 | 77 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 327.00 | 199 922.00 | 1 276 405.00 | 1 476 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 489.00 | | 56 489.00 | 56 489.00 |
BZ Autres créances | 1 011 795.00 | 236 307.00 | 775 488.00 | 1 011 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 015.00 | | 900 015.00 | 900 015.00 |
CF Disponibilités | 571 880.00 | | 571 880.00 | 571 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 245.00 | 236 307.00 | 2 319 938.00 | 2 556 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 572.00 | 436 229.00 | 3 596 343.00 | 4 032 572.00 |
CU Autres participations | 1 392 455.00 | 121 000.00 | 1 271 455.00 | 1 392 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
DG Autres réserves | 3 064 661.00 | 3 031 344.00 | | 3 064 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 826.00 | 69 617.00 | | 72 826.00 |
DL TOTAL (I) | 3 209 009.00 | 3 172 482.00 | | 3 209 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 228.00 | 307 702.00 | | 137 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 166.00 | 11 650.00 | | 33 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 450.00 | 132 298.00 | | 177 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
EA Autres dettes | 37 267.00 | 27 419.00 | | 37 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 334.00 | 479 069.00 | | 387 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 343.00 | 3 651 551.00 | | 3 596 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 334.00 | 479 069.00 | | 387 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 474.00 | | 1 853.00 | 1 474 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 203.00 | | 1 853.00 | 75 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 455.00 | | | 1 392 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 507.00 | 7 415.00 | | 71 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 902.00 | 1 063.00 | | 4 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 605.00 | 6 353.00 | | 66 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 184.00 | 163 123.00 | | 73 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 184.00 | 163 123.00 | | 194 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 184.00 | 163 123.00 | | 194 184.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 163 123.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 526.00 | 58 526.00 | | 58 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 797.00 | 94 797.00 | | 94 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
UX Autres créances clients | 56 489.00 | 56 489.00 | | 56 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
VB T. V. A. | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VC Groupe et associés | 884 543.00 | 884 543.00 | | 884 543.00 |
VI Groupe et associés | 137 228.00 | 137 228.00 | | 137 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VP Divers | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 561.00 | 64 561.00 | | 64 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 485.00 | 1 076 485.00 | | 1 076 485.00 |
VW T.V.A. | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 334.00 | 387 334.00 | | 387 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |