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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 813.00 | 50 470.00 | 26 343.00 | 76 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 396.00 | 55 098.00 | 1 377 298.00 | 1 432 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 848.00 | | 70 848.00 | 70 848.00 |
BZ Autres créances | 1 146 894.00 | 73 184.00 | 1 073 710.00 | 1 146 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 261.00 | | 362 261.00 | 362 261.00 |
CF Disponibilités | 470 536.00 | | 470 536.00 | 470 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 672.00 | 73 184.00 | 1 990 488.00 | 2 063 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 067.00 | 128 282.00 | 3 367 786.00 | 3 496 067.00 |
CU Autres participations | 1 351 955.00 | 1 000.00 | 1 350 955.00 | 1 351 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
DG Autres réserves | 2 884 907.00 | 2 725 671.00 | | 2 884 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 126.00 | 181 236.00 | | 113 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 069 554.00 | 2 978 428.00 | | 3 069 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 995.00 | 77 979.00 | | 91 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 658.00 | 27 596.00 | | 20 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 413.00 | 140 589.00 | | 106 413.00 |
EA Autres dettes | 79 166.00 | 30 476.00 | | 79 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 232.00 | 321 279.00 | | 298 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 786.00 | 3 299 707.00 | | 3 367 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 232.00 | 321 279.00 | | 298 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 506.00 | | 29 890.00 | 1 402 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 923.00 | | 29 890.00 | 46 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 955.00 | | | 1 351 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 383.00 | 11 715.00 | | 42 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488.00 | 140.00 | | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 895.00 | 11 575.00 | | 38 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 184.00 | | | 73 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 184.00 | | | 74 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 184.00 | | | 74 184.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 166.00 | 79 166.00 | | 79 166.00 |
UX Autres créances clients | 70 848.00 | 70 848.00 | | 70 848.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VC Groupe et associés | 1 059 048.00 | 1 059 048.00 | | 1 059 048.00 |
VI Groupe et associés | 94 733.00 | 94 733.00 | | 94 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 270.00 | 65 270.00 | | 65 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 875.00 | 1 230 875.00 | | 1 230 875.00 |
VW T.V.A. | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 232.00 | 298 232.00 | | 298 232.00 |