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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 378.00 | 3 128.00 | 250.00 | 3 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 393.00 | 29 406.00 | 11 988.00 | 41 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 726.00 | 32 534.00 | 1 364 192.00 | 1 396 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 371.00 | | 265 371.00 | 265 371.00 |
BZ Autres créances | 649 368.00 | | 649 368.00 | 649 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 808 470.00 | | 808 470.00 | 808 470.00 |
CF Disponibilités | 110 659.00 | | 110 659.00 | 110 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 349.00 | | 1 838 349.00 | 1 838 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 075.00 | 32 534.00 | 3 202 541.00 | 3 235 075.00 |
CU Autres participations | 1 351 955.00 | | 1 351 955.00 | 1 351 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
DG Autres réserves | 2 176 213.00 | 1 945 976.00 | | 2 176 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 458.00 | 248 237.00 | | 574 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 192.00 | 2 265 734.00 | | 2 822 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 130.00 | 110 066.00 | | 190 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 657.00 | 14 328.00 | | 22 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 563.00 | 117 630.00 | | 143 563.00 |
EA Autres dettes | | 2 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 349.00 | 244 510.00 | | 380 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 541.00 | 2 510 244.00 | | 3 202 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 349.00 | 244 510.00 | | 380 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 266.00 | | 776 266.00 | 776 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 266.00 | | 776 266.00 | 776 266.00 |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 444.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 689.00 | 43 403.00 | | 50 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 4 000.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 4 000.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | -118.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 2 428.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 330.00 | 1 572.00 | | 1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 516.00 | 36 757.00 | | 36 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 580.00 | 876 257.00 | | 1 274 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 122.00 | 628 020.00 | | 700 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 458.00 | 248 237.00 | | 574 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 810.00 | | 4 890.00 | 1 400 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 974.00 | 1 396 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 974.00 | 41 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | 290.00 | 3 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 867.00 | | 4 500.00 | 45 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 855.00 | | 100.00 | 1 351 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 064.00 | 8 444.00 | 8 974.00 | 33 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | 818.00 | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 754.00 | 7 625.00 | 8 974.00 | 30 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 186.00 | 55 186.00 | | 55 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
UX Autres créances clients | 265 371.00 | | | 265 371.00 |
VB T. V. A. | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VC Groupe et associés | 624 568.00 | | | 624 568.00 |
VI Groupe et associés | 190 130.00 | 190 130.00 | | 190 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 591.00 | 916 591.00 | | 916 591.00 |
VW T.V.A. | 56 417.00 | 56 417.00 | | 56 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 349.00 | 356 349.00 | | 356 349.00 |