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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 043.00 | 50 063.00 | 15 980.00 | 66 043.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 412.00 | 140 540.00 | 216 872.00 | 357 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 081.00 | 294 890.00 | 148 190.00 | 443 081.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 279 249.00 | | 279 249.00 | 279 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 257.00 | | 58 257.00 | 58 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 041.00 | 585 494.00 | 1 408 548.00 | 1 994 041.00 |
BT Marchandises | 7 767 587.00 | 295 028.00 | 7 472 559.00 | 7 767 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 495 526.00 | 1 282 490.00 | 6 213 036.00 | 7 495 526.00 |
BZ Autres créances | 189 100.00 | | 189 100.00 | 189 100.00 |
CF Disponibilités | 1 199 812.00 | | 1 199 812.00 | 1 199 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226 410.00 | | 4 226 410.00 | 4 226 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 878 435.00 | 1 577 518.00 | 19 300 918.00 | 20 878 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 872 477.00 | 2 163 012.00 | 20 709 465.00 | 22 872 477.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
DG Autres réserves | 56 785.00 | 56 785.00 | | 56 785.00 |
DH Report à nouveau | -1 803 827.00 | -2 014 454.00 | | -1 803 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 266.00 | 210 627.00 | | 352 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 214.00 | 1 755 948.00 | | 2 108 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 694.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 272 020.00 | 14 203 358.00 | | 13 272 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 209 329.00 | 6 029 560.00 | | 4 209 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 704.00 | 393 064.00 | | 349 704.00 |
EA Autres dettes | 770 197.00 | 313 917.00 | | 770 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 601 251.00 | 20 940 594.00 | | 18 601 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 709 465.00 | 22 696 541.00 | | 20 709 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 387 514.00 | -405 591.00 | 33 981 923.00 | 34 387 514.00 |
FG Production vendue services | 53 179.00 | | 53 179.00 | 53 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 440 692.00 | -405 591.00 | 34 035 102.00 | 34 440 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 328 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 849 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 502 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 553 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 602.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 887 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 441 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 691.00 | 87.00 | | 1 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691.00 | 87.00 | | 1 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544 130.00 | 469.00 | | 544 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 130.00 | 70 678.00 | | 544 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542 439.00 | -70 591.00 | | -542 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 368 729.00 | 31 776 022.00 | | 34 368 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 016 463.00 | 31 565 395.00 | | 34 016 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 266.00 | 210 627.00 | | 352 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 145.00 | 4 193.00 | | 3 145.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 225 487.00 | 226 012.00 | | 225 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 300 152.00 | 92 973.00 | 98 098.00 | 300 152.00 |
6T Sur comptes clients | 1 174 111.00 | 114 628.00 | 6 249.00 | 1 174 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 474 263.00 | 207 602.00 | 104 347.00 | 1 474 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 474 263.00 | 207 602.00 | 104 347.00 | 1 474 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 272 020.00 | 2 997 934.00 | 9 458.00 | 13 272 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 209 329.00 | 4 209 329.00 | | 4 209 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 197.00 | 770 197.00 | | 770 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 748 542.00 | 10 478 549.00 | 2 269 993.00 | 12 748 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 601 251.00 | 8 327 166.00 | 9 458.00 | 18 601 251.00 |