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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 765.00 | 54 750.00 | 18 015.00 | 72 765.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 254.00 | 103 550.00 | 190 704.00 | 294 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 149.00 | 212 096.00 | 117 053.00 | 329 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 506 250.00 | | 506 250.00 | 506 250.00 |
BF Prêts | 220 153.00 | | 220 153.00 | 220 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 341.00 | 470 396.00 | 1 316 944.00 | 1 787 341.00 |
BT Marchandises | 9 424 489.00 | 269 352.00 | 9 155 137.00 | 9 424 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 671 330.00 | 1 352 386.00 | 5 318 944.00 | 6 671 330.00 |
BZ Autres créances | 264 669.00 | | 264 669.00 | 264 669.00 |
CF Disponibilités | 2 066 663.00 | | 2 066 663.00 | 2 066 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319 679.00 | | 4 319 679.00 | 4 319 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 746 829.00 | 1 621 738.00 | 21 125 091.00 | 22 746 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 534 170.00 | 2 092 134.00 | 22 442 036.00 | 24 534 170.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
DG Autres réserves | 56 785.00 | 56 785.00 | | 56 785.00 |
DH Report à nouveau | -1 451 561.00 | -1 803 827.00 | | -1 451 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 093.00 | 352 266.00 | | 357 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 307.00 | 2 108 214.00 | | 2 465 307.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 448 194.00 | 13 272 020.00 | | 15 448 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 600.00 | 4 209 329.00 | | 3 186 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 556.00 | 349 704.00 | | 410 556.00 |
EA Autres dettes | 877 378.00 | 770 197.00 | | 877 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 922 729.00 | 18 601 251.00 | | 19 922 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 442 036.00 | 20 709 465.00 | | 22 442 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 065 235.00 | -3 367.00 | 35 061 868.00 | 35 065 235.00 |
FG Production vendue services | 74 533.00 | | 74 533.00 | 74 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 139 769.00 | -3 367.00 | 35 136 401.00 | 35 139 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 530 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 426 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 656 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 641 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 731 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 588.00 | 1 691.00 | | 3 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 338.00 | 1 691.00 | | 5 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 104.00 | 544 130.00 | | 5 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 104.00 | 544 130.00 | | 5 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | -542 439.00 | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 571 481.00 | 34 368 729.00 | | 35 571 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 214 388.00 | 34 016 463.00 | | 35 214 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 093.00 | 352 266.00 | | 357 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 145.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 224 975.00 | 225 487.00 | | 224 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 295 028.00 | 71 518.00 | 97 194.00 | 295 028.00 |
6T Sur comptes clients | 1 282 490.00 | 95 279.00 | 25 383.00 | 1 282 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577 518.00 | 166 798.00 | 122 577.00 | 1 577 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 448 195.00 | 5 866.00 | | 15 448 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 600.00 | 3 186 600.00 | | 3 186 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 378.00 | 877 378.00 | | 877 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 016 050.00 | 9 854 870.00 | 2 161 180.00 | 12 016 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 922 729.00 | 4 480 401.00 | | 19 922 729.00 |