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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 335.00 | 82 702.00 | 47 633.00 | 130 335.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 054.00 | 156 907.00 | 144 147.00 | 301 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 149.00 | 298 029.00 | 140 120.00 | 438 149.00 |
AX Avances et acomptes | 722 285.00 | | 722 285.00 | 722 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 556.00 | | 202 556.00 | 202 556.00 |
BF Prêts | 102 171.00 | | 102 171.00 | 102 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 490.00 | 537 638.00 | 2 252 853.00 | 2 790 490.00 |
BT Marchandises | 7 882 692.00 | 54 943.00 | 7 827 749.00 | 7 882 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 376 694.00 | 1 478 105.00 | 5 898 588.00 | 7 376 694.00 |
BZ Autres créances | 232 644.00 | | 232 644.00 | 232 644.00 |
CF Disponibilités | 2 334 276.00 | | 2 334 276.00 | 2 334 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877 828.00 | | 4 877 828.00 | 4 877 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 704 133.00 | 1 533 049.00 | 21 171 084.00 | 22 704 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 494 623.00 | 2 070 686.00 | 23 423 937.00 | 25 494 623.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
DG Autres réserves | 56 785.00 | 56 785.00 | | 56 785.00 |
DH Report à nouveau | -618 631.00 | -1 094 468.00 | | -618 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 606.00 | 475 836.00 | | 193 606.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 750.00 | 2 941 143.00 | | 3 134 750.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 180 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 180 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 152.00 | | | 530 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 564 822.00 | 9 326 067.00 | | 13 564 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 469 958.00 | 9 250 715.00 | | 5 469 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 374.00 | 331 871.00 | | 334 374.00 |
EA Autres dettes | 339 567.00 | 351 661.00 | | 339 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 238 873.00 | 19 260 313.00 | | 20 238 873.00 |
ED (V) | 314.00 | 295.00 | | 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 423 937.00 | 22 381 752.00 | | 23 423 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 778 238.00 | -24 406.00 | 38 753 832.00 | 38 778 238.00 |
FG Production vendue services | 148 927.00 | | 148 927.00 | 148 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 927 165.00 | -24 406.00 | 38 902 759.00 | 38 927 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 570 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 305 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 267 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 028 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 823 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 961.00 | 907.00 | | 1 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 961.00 | 907.00 | | 1 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 814.00 | 473.00 | | 23 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 814.00 | 473.00 | | 23 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 853.00 | 433.00 | | -21 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 589 694.00 | 38 704 577.00 | | 39 589 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 396 088.00 | 38 228 741.00 | | 39 396 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 606.00 | 475 836.00 | | 193 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 223 023.00 | 10 718.00 | | 7 223 023.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 223 023.00 | 224 436.00 | | 7 223 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 592.00 | | 1 356 439.00 | 1 493 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 706.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 539.00 | 538 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 539.00 | 2 790 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 121 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 565.00 | | 16 770.00 | 113 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 375.00 | | 1 337 113.00 | 784 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 651.00 | | 2 556.00 | 595 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 128.00 | 94 510.00 | | 443 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 213.00 | 19 489.00 | | 63 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 915.00 | 75 021.00 | | 379 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 469 958.00 | 5 469 958.00 | | 5 469 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 411.00 | 87 411.00 | | 87 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 352.00 | 151 352.00 | | 151 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 567.00 | 339 567.00 | | 339 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 556.00 | 2 556.00 | 200 000.00 | 202 556.00 |
UP Prêts | 102 171.00 | | 102 171.00 | 102 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
UX Autres créances clients | 5 847 615.00 | 5 847 615.00 | | 5 847 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 529 079.00 | 1 529 079.00 | | 1 529 079.00 |
VB T. V. A. | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 152.00 | 224 720.00 | 305 432.00 | 530 152.00 |
VI Groupe et associés | 13 564 263.00 | 13 564 263.00 | | 13 564 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 152.00 | | | 530 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 377.00 | 35 847.00 | 121 530.00 | 157 377.00 |
VP Divers | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 298.00 | 57 298.00 | | 57 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877 828.00 | 4 877 828.00 | | 4 877 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 825 832.00 | 12 368 191.00 | 457 641.00 | 12 825 832.00 |
VW T.V.A. | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 238 873.00 | 19 933 441.00 | 305 432.00 | 20 238 873.00 |