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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 765.00 | 63 213.00 | 9 552.00 | 72 765.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 054.00 | 129 892.00 | 171 162.00 | 301 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 321.00 | 250 022.00 | 143 299.00 | 393 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 833.00 | | 203 833.00 | 203 833.00 |
BF Prêts | 158 857.00 | | 158 857.00 | 158 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 592.00 | 443 127.00 | 1 050 464.00 | 1 493 592.00 |
BT Marchandises | 9 150 035.00 | 24 645.00 | 9 125 390.00 | 9 150 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 092 367.00 | 1 446 407.00 | 4 645 960.00 | 6 092 367.00 |
BZ Autres créances | 207 966.00 | | 207 966.00 | 207 966.00 |
CF Disponibilités | 2 278 084.00 | | 2 278 084.00 | 2 278 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073 887.00 | | 5 073 887.00 | 5 073 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 802 340.00 | 1 471 052.00 | 21 331 288.00 | 22 802 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 295 931.00 | 1 914 180.00 | 22 381 752.00 | 24 295 931.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
DG Autres réserves | 56 785.00 | 56 785.00 | | 56 785.00 |
DH Report à nouveau | -1 094 468.00 | -1 451 561.00 | | -1 094 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 836.00 | 357 093.00 | | 475 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941 143.00 | 2 465 307.00 | | 2 941 143.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 54 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 54 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 326 067.00 | 15 448 194.00 | | 9 326 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 250 715.00 | 3 186 600.00 | | 9 250 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 871.00 | 410 556.00 | | 331 871.00 |
EA Autres dettes | 351 661.00 | 877 378.00 | | 351 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 260 313.00 | 19 922 729.00 | | 19 260 313.00 |
ED (V) | 295.00 | | | 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 381 752.00 | 22 442 036.00 | | 22 381 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 010 326.00 | -5 203.00 | 38 005 123.00 | 38 010 326.00 |
FG Production vendue services | 106 466.00 | | 106 466.00 | 106 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 116 792.00 | -5 203.00 | 38 111 589.00 | 38 116 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 575 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 826 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 337 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 770 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | 3 588.00 | | 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907.00 | 5 338.00 | | 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 5 104.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 5 104.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | 233.00 | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 704 577.00 | 35 571 481.00 | | 38 704 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 228 741.00 | 35 214 388.00 | | 38 228 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 836.00 | 357 093.00 | | 475 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 224 436.00 | 224 975.00 | | 224 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |