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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 658.00 | 116 773.00 | 15 884.00 | 132 658.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
AN Terrains | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 3 487 208.00 | 135 970.00 | 3 351 238.00 | 3 487 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 767.00 | 146 322.00 | 898 445.00 | 1 044 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 723.00 | 197 703.00 | 437 020.00 | 634 723.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 100 193.00 | 696 769.00 | 5 403 424.00 | 6 100 193.00 |
BT Marchandises | 9 322 766.00 | 189 035.00 | 9 133 730.00 | 9 322 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 056 475.00 | 1 617 424.00 | 4 439 050.00 | 6 056 475.00 |
BZ Autres créances | 149 275.00 | | 149 275.00 | 149 275.00 |
CF Disponibilités | 2 031 710.00 | | 2 031 710.00 | 2 031 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089 035.00 | | 5 089 035.00 | 5 089 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 649 263.00 | 1 806 460.00 | 20 842 802.00 | 22 649 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 749 457.00 | 2 503 230.00 | 26 246 226.00 | 28 749 457.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
DG Autres réserves | 56 785.00 | 56 785.00 | | 56 785.00 |
DH Report à nouveau | -400 069.00 | -425 024.00 | | -400 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 311.00 | 24 954.00 | | 1 233 311.00 |
DL TOTAL (I) | 4 393 016.00 | 3 159 704.00 | | 4 393 016.00 |
DP Provisions pour risques | 1 159 680.00 | | | 1 159 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 159 680.00 | | | 1 159 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 810 211.00 | 4 000 000.00 | | 9 810 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 079 960.00 | 14 740 710.00 | | 5 079 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 959 509.00 | 5 538 492.00 | | 4 959 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 308.00 | 291 673.00 | | 533 308.00 |
EA Autres dettes | 310 540.00 | 300 138.00 | | 310 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 693 530.00 | 24 871 015.00 | | 20 693 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 246 226.00 | 28 030 719.00 | | 26 246 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 765 877.00 | 8 287.00 | 42 774 164.00 | 42 765 877.00 |
FG Production vendue services | 71 219.00 | | 71 219.00 | 71 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 837 097.00 | 8 287.00 | 42 845 384.00 | 42 837 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 092 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 613 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 338 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 744 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 159 680.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 550 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | 21.00 | | 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 887 000.00 | 15 000.00 | | 1 887 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 922 015.00 | 15 021.00 | | 1 922 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 110.00 | 3 448.00 | | 63 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 445.00 | | | 342 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 963.00 | 3 448.00 | | 439 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 482 051.00 | 11 573.00 | | 1 482 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 280.00 | | | 100 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 022 992.00 | 39 237 095.00 | | 45 022 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 789 680.00 | 39 212 140.00 | | 43 789 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233 311.00 | 24 954.00 | | 1 233 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 795.00 | 16 518.00 | | 15 795.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 528.00 | 222 493.00 | | 55 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 593 523.00 | | 513 701.00 | 6 593 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 557.00 | 212 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 414.00 | 823 615.00 | 6 100 194.00 | 183 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 495.00 | 151 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 414.00 | 761 563.00 | 5 736 700.00 | 183 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 832.00 | | | 161 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 167 977.00 | | 513 701.00 | 6 167 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 714.00 | | | 263 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 694.00 | 349 090.00 | 404 014.00 | 651 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 806.00 | 23 463.00 | 10 495.00 | 103 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 888.00 | 325 627.00 | 393 519.00 | 547 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 34 408.00 | 34 408.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 159 680.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 72 177.00 | 116 858.00 | | 72 177.00 |
6T Sur comptes clients | 1 560 270.00 | 57 155.00 | | 1 560 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 632 447.00 | 274 013.00 | | 1 632 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 632 447.00 | 1 468 101.00 | 34 408.00 | 1 632 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 333 693.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 408.00 | 34 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 959 510.00 | 4 959 510.00 | | 4 959 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 021.00 | 130 021.00 | | 130 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 015.00 | 192 015.00 | | 192 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 280.00 | 100 280.00 | | 100 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 540.00 | 310 540.00 | | 310 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
UX Autres créances clients | 4 344 080.00 | 4 344 080.00 | | 4 344 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 712 395.00 | 1 712 395.00 | | 1 712 395.00 |
VB T. V. A. | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 810 212.00 | 328 847.00 | 7 697 791.00 | 9 810 212.00 |
VI Groupe et associés | 5 079 269.00 | 5 079 269.00 | | 5 079 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 788.00 | | | 189 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 530.00 | 121 530.00 | | 121 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 089 036.00 | 5 089 036.00 | | 5 089 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 306 943.00 | 11 294 787.00 | 12 157.00 | 11 306 943.00 |
VW T.V.A. | 79 949.00 | 79 949.00 | | 79 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 693 531.00 | 11 212 166.00 | 9 481 365.00 | 20 693 531.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |