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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 037.00 | 91 675.00 | 7 362.00 | 99 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 797.00 | | 58 797.00 | 58 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 792.00 | 96 632.00 | 66 160.00 | 162 792.00 |
BT Marchandises | 204 832.00 | 2 780.00 | 202 052.00 | 204 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 116.00 | 5 066.00 | 18 051.00 | 23 116.00 |
BZ Autres créances | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
CF Disponibilités | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 920.00 | 7 846.00 | 257 074.00 | 264 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 712.00 | 104 478.00 | 323 234.00 | 427 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 082.00 | 72 082.00 | | 72 082.00 |
DH Report à nouveau | -14 518.00 | | | -14 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 009.00 | -14 518.00 | | -56 009.00 |
DL TOTAL (I) | 10 354.00 | 66 364.00 | | 10 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 983.00 | 461.00 | | 36 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 918.00 | 66 295.00 | | 62 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 877.00 | 160 639.00 | | 146 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 002.00 | 77 516.00 | | 66 002.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 3 472.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 879.00 | 308 382.00 | | 312 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 234.00 | 374 746.00 | | 323 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 879.00 | 308 382.00 | | 312 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 311.00 | | 1 021 311.00 | 1 021 311.00 |
FG Production vendue services | 91 257.00 | | 91 257.00 | 91 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 568.00 | | 1 112 568.00 | 1 112 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 846.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 446.00 | 7 032.00 | | 7 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | 810.00 | | 1 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 334.00 | 810.00 | | 3 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 525.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 525.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 968.00 | 285.00 | | 2 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 060.00 | 1 142 738.00 | | 1 127 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 069.00 | 1 157 256.00 | | 1 183 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 009.00 | -14 518.00 | | -56 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 608.00 | 2 304.00 | | 4 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 451.00 | | 7 284.00 | 163 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 943.00 | 162 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 943.00 | 101 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 602.00 | | 4 181.00 | 105 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 694.00 | | 3 104.00 | 55 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 524.00 | 2 052.00 | 7 943.00 | 102 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 368.00 | 2 052.00 | 7 943.00 | 100 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 538.00 | 2 780.00 | 1 538.00 | 1 538.00 |
6T Sur comptes clients | 765.00 | 5 066.00 | 765.00 | 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 304.00 | 7 846.00 | 2 304.00 | 2 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 304.00 | 7 846.00 | 2 304.00 | 2 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 846.00 | 2 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 877.00 | 146 877.00 | | 146 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 797.00 | | | 58 797.00 |
UX Autres créances clients | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
VI Groupe et associés | 79 818.00 | 79 818.00 | | 79 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 284.00 | 46 487.00 | 58 797.00 | 105 284.00 |
VW T.V.A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 879.00 | 312 879.00 | | 312 879.00 |