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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 970.00 | 4 506.00 | 5 464.00 | 9 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 342.00 | 40 061.00 | 25 281.00 | 65 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 179.00 | | 63 179.00 | 63 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 491.00 | 44 568.00 | 93 923.00 | 138 491.00 |
BT Marchandises | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 801.00 | | 40 801.00 | 40 801.00 |
BZ Autres créances | 47 746.00 | | 47 746.00 | 47 746.00 |
CF Disponibilités | 103 046.00 | | 103 046.00 | 103 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 060.00 | | 224 060.00 | 224 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 551.00 | 44 568.00 | 317 984.00 | 362 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 082.00 | 72 082.00 | | 72 082.00 |
DH Report à nouveau | -99 397.00 | -38 195.00 | | -99 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 651.00 | -61 202.00 | | 41 651.00 |
DL TOTAL (I) | 23 136.00 | -18 515.00 | | 23 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 12 030.00 | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 605.00 | 69 779.00 | | 71 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 119.00 | 90 265.00 | | 170 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 598.00 | 37 706.00 | | 38 598.00 |
EA Autres dettes | 14 069.00 | 1 118.00 | | 14 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 848.00 | 210 899.00 | | 294 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 984.00 | 192 383.00 | | 317 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 848.00 | 210 899.00 | | 294 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 259.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 151.00 | | 416 151.00 | 416 151.00 |
FG Production vendue services | 38 622.00 | | 38 622.00 | 38 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 774.00 | | 454 774.00 | 454 774.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 459.00 | 192 113.00 | | 189 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 423.00 | 8 663.00 | | 4 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 423.00 | 8 663.00 | | 4 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 905.00 | 6 008.00 | | 19 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 905.00 | 6 008.00 | | 19 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 482.00 | 2 655.00 | | -15 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 388.00 | 761 190.00 | | 655 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 737.00 | 822 392.00 | | 613 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 651.00 | -61 202.00 | | 41 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 935.00 | | 35 556.00 | 102 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 156.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 756.00 | | 33 556.00 | 41 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 179.00 | | 2 000.00 | 61 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 874.00 | 3 694.00 | | 40 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 874.00 | 3 694.00 | | 40 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
6T Sur comptes clients | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 119.00 | 170 119.00 | | 170 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 179.00 | | 63 179.00 | 63 179.00 |
UX Autres créances clients | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
VB T. V. A. | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 71 605.00 | 71 605.00 | | 71 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 153.00 | 88 974.00 | 63 179.00 | 152 153.00 |
VW T.V.A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 848.00 | 294 848.00 | | 294 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |