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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 097.00 | 3 245.00 | 852.00 | 4 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 568.00 | 97 828.00 | 4 740.00 | 102 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 179.00 | | 61 179.00 | 61 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 000.00 | 103 229.00 | 66 771.00 | 170 000.00 |
BT Marchandises | 195 854.00 | 3 333.00 | 192 521.00 | 195 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 921.00 | 4 962.00 | 18 959.00 | 23 921.00 |
BZ Autres créances | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
CF Disponibilités | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 094.00 | 8 296.00 | 263 799.00 | 272 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 094.00 | 111 525.00 | 330 570.00 | 442 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 082.00 | | | 72 082.00 |
DH Report à nouveau | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 969.00 | | | -27 969.00 |
DL TOTAL (I) | 51 814.00 | | | 51 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755.00 | | | 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 208.00 | | | 70 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 888.00 | | | 157 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
EA Autres dettes | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 756.00 | | | 278 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 570.00 | | | 330 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 756.00 | | | 278 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 476.00 | | 726 476.00 | 726 476.00 |
FG Production vendue services | 65 558.00 | | 65 558.00 | 65 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 034.00 | | 792 034.00 | 792 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 171.00 | | | -15 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -381.00 | | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 603.00 | | | 798 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 573.00 | | | 826 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 969.00 | | | -27 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 469.00 | | 3 531.00 | 166 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 134.00 | | 3 531.00 | 103 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 179.00 | | | 61 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 301.00 | 1 928.00 | | 101 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 146.00 | 1 928.00 | | 99 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 075.00 | 1 258.00 | | 2 075.00 |
6T Sur comptes clients | 2 160.00 | 4 962.00 | 2 160.00 | 2 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 235.00 | 6 221.00 | 2 160.00 | 4 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 235.00 | 6 221.00 | 2 160.00 | 4 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 221.00 | 2 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 888.00 | 157 888.00 | | 157 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 179.00 | | 61 179.00 | 61 179.00 |
UX Autres créances clients | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VB T. V. A. | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 70 208.00 | 70 208.00 | | 70 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 086.00 | 51 907.00 | 61 179.00 | 113 086.00 |
VW T.V.A. | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 756.00 | 278 756.00 | | 278 756.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |