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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 970.00 | 5 756.00 | 4 214.00 | 9 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 984.00 | 32 545.00 | 25 439.00 | 57 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 179.00 | | 63 179.00 | 63 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 133.00 | 38 301.00 | 92 832.00 | 131 133.00 |
BT Marchandises | 41 317.00 | | 41 317.00 | 41 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 803.00 | | 49 803.00 | 49 803.00 |
BZ Autres créances | 72 084.00 | | 72 084.00 | 72 084.00 |
CF Disponibilités | 113 234.00 | | 113 234.00 | 113 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 980.00 | | 276 980.00 | 276 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 113.00 | 38 301.00 | 369 812.00 | 408 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 082.00 | 72 082.00 | | 72 082.00 |
DH Report à nouveau | -57 746.00 | -99 397.00 | | -57 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 786.00 | 41 651.00 | | 48 786.00 |
DL TOTAL (I) | 71 922.00 | 23 136.00 | | 71 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 457.00 | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 101.00 | 71 605.00 | | 65 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 553.00 | 170 119.00 | | 177 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 130.00 | 38 598.00 | | 27 130.00 |
EA Autres dettes | 27 680.00 | 14 069.00 | | 27 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 891.00 | 294 848.00 | | 297 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 812.00 | 317 984.00 | | 369 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 891.00 | 294 848.00 | | 297 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 617.00 | | 734 617.00 | 734 617.00 |
FG Production vendue services | 50 984.00 | | 50 984.00 | 50 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 600.00 | | 785 600.00 | 785 600.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 551.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 880.00 | 189 459.00 | | 4 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 234.00 | 4 423.00 | | 309 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341.00 | | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 575.00 | 4 423.00 | | 309 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 237.00 | 19 905.00 | | 279 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 237.00 | 19 905.00 | | 279 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 338.00 | -15 482.00 | | 30 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 475.00 | 655 388.00 | | 1 100 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 689.00 | 613 737.00 | | 1 051 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 786.00 | 41 651.00 | | 48 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 491.00 | | 4 460.00 | 138 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 818.00 | 131 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 818.00 | 67 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 312.00 | | 4 460.00 | 75 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 568.00 | 5 551.00 | 11 818.00 | 44 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 568.00 | 5 551.00 | 11 818.00 | 44 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 553.00 | 177 553.00 | | 177 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 179.00 | | 63 179.00 | 63 179.00 |
UX Autres créances clients | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
VB T. V. A. | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 65 101.00 | 65 101.00 | | 65 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 608.00 | 122 429.00 | 63 179.00 | 185 608.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 891.00 | 297 891.00 | | 297 891.00 |