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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 970.00 | 6 931.00 | 3 039.00 | 9 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 484.00 | 36 994.00 | 23 490.00 | 60 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 179.00 | | 63 179.00 | 63 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 633.00 | 43 924.00 | 89 709.00 | 133 633.00 |
BT Marchandises | 50 427.00 | | 50 427.00 | 50 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 921.00 | | 38 921.00 | 38 921.00 |
BZ Autres créances | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CF Disponibilités | 86 209.00 | | 86 209.00 | 86 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 437.00 | | 185 437.00 | 185 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 070.00 | 43 924.00 | 275 146.00 | 319 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 082.00 | 72 082.00 | | 72 082.00 |
DH Report à nouveau | -8 960.00 | -57 746.00 | | -8 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 974.00 | 48 786.00 | | -49 974.00 |
DL TOTAL (I) | 21 947.00 | 71 922.00 | | 21 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 926.00 | 426.00 | | 5 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 434.00 | 65 101.00 | | 56 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 583.00 | 177 553.00 | | 126 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 405.00 | 27 130.00 | | 30 405.00 |
EA Autres dettes | 33 850.00 | 27 680.00 | | 33 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 198.00 | 297 891.00 | | 253 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 146.00 | 369 812.00 | | 275 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 198.00 | 297 891.00 | | 253 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 814.00 | | 644 814.00 | 644 814.00 |
FG Production vendue services | 47 516.00 | | 47 516.00 | 47 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 330.00 | | 692 330.00 | 692 330.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 623.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 728.00 | 4 880.00 | | 4 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 954.00 | 309 234.00 | | 38 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 954.00 | 309 575.00 | | 38 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 432.00 | 279 237.00 | | 69 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 432.00 | 279 237.00 | | 69 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 479.00 | 30 338.00 | | -30 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 935.00 | 1 100 475.00 | | 738 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 909.00 | 1 051 689.00 | | 788 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 974.00 | 48 786.00 | | -49 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 198.00 | 4 600.00 | | 2 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 133.00 | | 2 500.00 | 131 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 954.00 | | 2 500.00 | 67 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 301.00 | 5 623.00 | | 38 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 301.00 | 5 623.00 | | 38 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 583.00 | 126 583.00 | | 126 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 179.00 | | 63 179.00 | 63 179.00 |
UX Autres créances clients | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
VB T. V. A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VI Groupe et associés | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 980.00 | 48 801.00 | 63 179.00 | 111 980.00 |
VW T.V.A. | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 198.00 | 253 198.00 | | 253 198.00 |