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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360 332.00 | | 360 332.00 | 360 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 535.00 | 1 902.00 | 690 633.00 | 692 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 707.00 | 35 741.00 | 1 966.00 | 37 707.00 |
BZ Autres créances | 130 721.00 | | 130 721.00 | 130 721.00 |
CF Disponibilités | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 471.00 | 35 741.00 | 135 730.00 | 171 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 139.00 | 37 643.00 | 830 496.00 | 868 139.00 |
CU Autres participations | 330 301.00 | | 330 301.00 | 330 301.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 749.00 | | | 749.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 753.00 | | | 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
DK Provisions réglementées | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
DL TOTAL (I) | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 334.00 | | | 169 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 001.00 | | | 546 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 136.00 | | | 750 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 496.00 | | | 830 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 806.00 | | | 635 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 145.00 | | 430 145.00 | 430 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 145.00 | | 430 145.00 | 430 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 129 137.00 | | | 129 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 066.00 | | | -6 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 863.00 | | | 444 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 231.00 | | | 429 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 535.00 | | | 692 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 633.00 | | | 690 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 334.00 | 55 005.00 | 114 329.00 | 169 334.00 |
VI Groupe et associés | 546 001.00 | 546 001.00 | | 546 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 558.00 | | | 129 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 428.00 | 168 428.00 | | 168 428.00 |
VW T.V.A. | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 136.00 | 635 806.00 | 114 329.00 | 750 136.00 |