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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 301.00 | | 340 301.00 | 340 301.00 |
BZ Autres créances | 276 940.00 | | 276 940.00 | 276 940.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 224.00 | | 278 224.00 | 278 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 525.00 | | 618 525.00 | 618 525.00 |
CU Autres participations | 330 301.00 | | 330 301.00 | 330 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 749.00 | | | 749.00 |
DG Autres réserves | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 160.00 | | | -78 160.00 |
DL TOTAL (I) | -20 496.00 | | | -20 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 729.00 | | | 624 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 021.00 | | | 639 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 525.00 | | | 618 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 021.00 | | | 639 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 139 452.00 | | | 139 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 741.00 | | | 249 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 901.00 | | | 327 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 160.00 | | | -78 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 301.00 | | | 340 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 301.00 | | | 340 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 624 728.00 | 624 728.00 | | 624 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 615.00 | 65 615.00 | | 65 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 299.00 | 200 299.00 | | 200 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 177.00 | 278 177.00 | | 278 177.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 021.00 | 639 021.00 | | 639 021.00 |