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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 301.00 | | 340 301.00 | 340 301.00 |
BZ Autres créances | 242 699.00 | | 242 699.00 | 242 699.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 312.00 | | 255 312.00 | 255 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 613.00 | | 595 613.00 | 595 613.00 |
CU Autres participations | 330 301.00 | | 330 301.00 | 330 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 749.00 | | | 749.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 107.00 | | | 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 637.00 | | | -65 637.00 |
DL TOTAL (I) | 57 664.00 | | | 57 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 399.00 | | | 485 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
EA Autres dettes | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 949.00 | | | 537 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 613.00 | | | 595 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 949.00 | | | 537 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 576.00 | | 330 576.00 | 330 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 576.00 | | 330 576.00 | 330 576.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 138 634.00 | | | 138 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 332.00 | | | 350 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 332.00 | | | 350 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 332.00 | | | 350 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 912.00 | | | 680 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 548.00 | | | 746 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 637.00 | | | -65 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 633.00 | | | 690 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 332.00 | 340 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 332.00 | 340 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 633.00 | | | 690 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 485 398.00 | 485 398.00 | | 485 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 329.00 | | | 114 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 299.00 | | | 200 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 200.00 | 255 200.00 | | 255 200.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 949.00 | 537 949.00 | | 537 949.00 |