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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 360 332.00 | | 360 332.00 | 360 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 633.00 | | 690 633.00 | 690 633.00 |
BZ Autres créances | 51 870.00 | | 51 870.00 | 51 870.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 035.00 | | 52 035.00 | 52 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 298.00 | | 745 298.00 | 745 298.00 |
CU Autres participations | 330 301.00 | | 330 301.00 | 330 301.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 749.00 | | | 749.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 385.00 | | | 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 723.00 | | | 68 723.00 |
DK Provisions réglementées | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
DL TOTAL (I) | 153 633.00 | | | 153 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 370.00 | | | 115 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 982.00 | | | 438 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 665.00 | | | 591 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 298.00 | | | 745 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 251.00 | | | 533 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 605.00 | | 533 605.00 | 533 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 605.00 | | 533 605.00 | 533 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 503.00 | |
GE Autres charges | | | 5 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 149 915.00 | | | 149 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 574.00 | | | -7 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -627.00 | | | -627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 348.00 | | | 569 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 625.00 | | | 500 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 723.00 | | | 68 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 534.00 | | | 692 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 901.00 | 690 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 901.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 633.00 | | | 690 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VC Groupe et associés | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 369.00 | 56 955.00 | 58 414.00 | 115 369.00 |
VI Groupe et associés | 438 982.00 | 438 982.00 | | 438 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 522.00 | | | 53 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 291.00 | | | 44 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
VW T.V.A. | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 665.00 | 533 250.00 | 58 414.00 | 591 665.00 |