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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 301.00 | | 340 301.00 | 340 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 226 183.00 | | 226 183.00 | 226 183.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 458.00 | | 237 458.00 | 237 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 759.00 | | 577 759.00 | 577 759.00 |
CU Autres participations | 330 301.00 | | 330 301.00 | 330 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
DH Report à nouveau | -22 190.00 | -33 689.00 | | -22 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 390.00 | 11 499.00 | | 76 390.00 |
DL TOTAL (I) | 67 392.00 | -8 997.00 | | 67 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 47.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 933.00 | 664 104.00 | | 453 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 9 481.00 | | 7 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 830.00 | 29 201.00 | | 48 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 367.00 | 702 833.00 | | 510 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 759.00 | 693 836.00 | | 577 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 363.00 | | | -24 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 300.00 | 340 000.00 | | 328 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 910.00 | 328 501.00 | | 251 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 390.00 | 11 499.00 | | 76 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 301.00 | | | 340 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 301.00 | | | 340 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VC Groupe et associés | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 299.00 | 200 299.00 | | 200 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 362.00 | 237 362.00 | | 237 362.00 |