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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 784.00 | 2 259.00 | 1 525.00 | 3 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 040.00 | 48 099.00 | 96 941.00 | 145 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 915.00 | 50 358.00 | 894 557.00 | 944 915.00 |
BT Marchandises | 151 379.00 | | 151 379.00 | 151 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 715.00 | 16 516.00 | 36 200.00 | 52 715.00 |
CF Disponibilités | 84 188.00 | | 84 188.00 | 84 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 656.00 | 16 516.00 | 308 140.00 | 324 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 571.00 | 66 874.00 | 1 202 697.00 | 1 269 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 189 718.00 | 189 718.00 | | 189 718.00 |
DH Report à nouveau | 55 584.00 | -55 062.00 | | 55 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 589.00 | 110 646.00 | | 106 589.00 |
DL TOTAL (I) | 352 992.00 | 246 403.00 | | 352 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 649.00 | 185.00 | | 191 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 705.00 | 1 034 171.00 | | 849 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 697.00 | 1 280 574.00 | | 1 202 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 253 394.00 | | 2 253 394.00 | 2 253 394.00 |
FG Production vendue services | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 138.00 | | 2 280 138.00 | 2 280 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 652 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | 1 000.00 | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | 1 000.00 | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 358.00 | 17 012.00 | | 6 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 358.00 | 17 012.00 | | 6 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 996.00 | -16 012.00 | | -5 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 811.00 | 39 813.00 | | 38 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 753.00 | 2 264 354.00 | | 2 296 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 164.00 | 2 153 707.00 | | 2 190 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 589.00 | 110 646.00 | | 106 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 515.00 | | 8 400.00 | 936 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 324.00 | | 7 500.00 | 141 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 900.00 | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 506.00 | 20 852.00 | | 29 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 506.00 | 20 852.00 | | 29 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 645.00 | | 4 129.00 | 20 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 645.00 | | 4 129.00 | 20 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 645.00 | | 4 129.00 | 20 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 649.00 | 191 649.00 | | 191 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 715.00 | | | 52 715.00 |
VB T. V. A. | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 433.00 | 53 300.00 | 229 913.00 | 565 433.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 249.00 | 89 089.00 | 160.00 | 89 249.00 |
VW T.V.A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 705.00 | 337 572.00 | 229 913.00 | 849 705.00 |