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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 784.00 | 2 993.00 | 792.00 | 3 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 007.00 | 149 813.00 | 43 194.00 | 193 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 497.00 | 152 806.00 | 850 691.00 | 1 003 497.00 |
BT Marchandises | 196 774.00 | | 196 774.00 | 196 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 441.00 | | 41 441.00 | 41 441.00 |
BZ Autres créances | 51 330.00 | | 51 330.00 | 51 330.00 |
CF Disponibilités | 252 332.00 | | 252 332.00 | 252 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 541.00 | | 542 541.00 | 542 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 038.00 | 152 806.00 | 1 393 232.00 | 1 546 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 189 718.00 | 189 718.00 | | 189 718.00 |
DH Report à nouveau | 389 356.00 | 308 360.00 | | 389 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 927.00 | 112 597.00 | | 140 927.00 |
DL TOTAL (I) | 721 102.00 | 611 775.00 | | 721 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 307.00 | 400 620.00 | | 342 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 079.00 | 57 089.00 | | 3 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 738.00 | 242 507.00 | | 231 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 006.00 | 68 791.00 | | 95 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 130.00 | 769 006.00 | | 672 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 232.00 | 1 380 781.00 | | 1 393 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 348.00 | | 3 149.00 | 1 000 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 791.00 | | | 196 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 556.00 | | 3 149.00 | 8 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 404.00 | 25 402.00 | | 127 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 404.00 | 25 402.00 | | 127 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 738.00 | 231 738.00 | | 231 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
UX Autres créances clients | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 307.00 | 60 086.00 | 259 187.00 | 342 307.00 |
VI Groupe et associés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 313.00 | | | 93 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 989.00 | 50 989.00 | | 50 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 210.00 | 93 435.00 | 10 775.00 | 104 210.00 |
VW T.V.A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 130.00 | 389 910.00 | 259 187.00 | 672 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
ST Autres comptes | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 541.00 | | | 54 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 369.00 | | | 109 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 889.00 | | | 81 889.00 |
ZE Dividendes | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 971.00 | | | 100 971.00 |