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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 784.00 | 2 809.00 | 975.00 | 3 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 007.00 | 124 595.00 | 68 412.00 | 193 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 348.00 | 127 404.00 | 872 944.00 | 1 000 348.00 |
BT Marchandises | 214 501.00 | | 214 501.00 | 214 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 083.00 | 4 129.00 | 35 954.00 | 40 083.00 |
BZ Autres créances | 99 816.00 | | 99 816.00 | 99 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 494.00 | | 149 494.00 | 149 494.00 |
CF Disponibilités | 298 988.00 | | 298 988.00 | 298 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 966.00 | 4 129.00 | 507 837.00 | 511 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 314.00 | 131 533.00 | 1 380 781.00 | 1 512 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 189 718.00 | 189 718.00 | | 189 718.00 |
DH Report à nouveau | 308 360.00 | 223 136.00 | | 308 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 597.00 | 116 823.00 | | 112 597.00 |
DL TOTAL (I) | 611 775.00 | 530 778.00 | | 611 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 620.00 | 457 212.00 | | 400 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 089.00 | 42 098.00 | | 57 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 507.00 | 220 283.00 | | 242 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 791.00 | 77 913.00 | | 68 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 006.00 | 797 505.00 | | 769 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 781.00 | 1 328 283.00 | | 1 380 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 367.00 | | 4 981.00 | 995 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 898.00 | | 1 894.00 | 194 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470.00 | | 3 087.00 | 5 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 973.00 | 26 431.00 | | 100 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 973.00 | 26 431.00 | | 100 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 258.00 | | 4 129.00 | 8 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 258.00 | | 4 129.00 | 8 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 258.00 | | 4 129.00 | 8 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 507.00 | 242 507.00 | | 242 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
UX Autres créances clients | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 620.00 | 58 313.00 | 251 536.00 | 400 620.00 |
VI Groupe et associés | 56 154.00 | 56 154.00 | | 56 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 592.00 | | | 56 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 673.00 | 82 673.00 | | 82 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 597.00 | 147 971.00 | 7 626.00 | 155 597.00 |
VW T.V.A. | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 006.00 | 426 700.00 | 251 536.00 | 769 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 972.00 | | | 31 972.00 |
ST Autres comptes | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 910.00 | | | 110 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 674.00 | | | 90 674.00 |
ZE Dividendes | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 269.00 | | | 124 269.00 |