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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 784.00 | 2 626.00 | 1 158.00 | 3 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 113.00 | 98 347.00 | 92 766.00 | 191 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 367.00 | 100 973.00 | 894 394.00 | 995 367.00 |
BT Marchandises | 209 013.00 | | 209 013.00 | 209 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 915.00 | 8 258.00 | 43 657.00 | 51 915.00 |
BZ Autres créances | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
CF Disponibilités | 150 154.00 | | 150 154.00 | 150 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 147.00 | 8 258.00 | 433 889.00 | 442 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 515.00 | 109 231.00 | 1 328 283.00 | 1 437 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 189 718.00 | 189 718.00 | | 189 718.00 |
DH Report à nouveau | 223 136.00 | 146 373.00 | | 223 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 823.00 | 108 363.00 | | 116 823.00 |
DL TOTAL (I) | 530 778.00 | 445 555.00 | | 530 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 212.00 | 512 133.00 | | 457 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 098.00 | 26 195.00 | | 42 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 283.00 | 308 946.00 | | 220 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 913.00 | 66 961.00 | | 77 913.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 797 505.00 | 914 245.00 | | 797 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 283.00 | 1 359 800.00 | | 1 328 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 104.00 | | 7 263.00 | 988 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 377.00 | | 4 520.00 | 190 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727.00 | | 2 743.00 | 2 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 335.00 | 25 639.00 | | 75 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 335.00 | 25 639.00 | | 75 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 387.00 | | 4 129.00 | 12 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 387.00 | | 4 129.00 | 12 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 387.00 | | 4 129.00 | 12 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 283.00 | 220 283.00 | | 220 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
UX Autres créances clients | 51 915.00 | | | 51 915.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 212.00 | 56 592.00 | 244 111.00 | 457 212.00 |
VI Groupe et associés | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 519.00 | 82 980.00 | 4 539.00 | 87 519.00 |
VW T.V.A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 505.00 | 396 886.00 | 244 111.00 | 797 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
ST Autres comptes | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 382.00 | | | 105 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 284.00 | | | 86 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 631.00 | | | 118 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |