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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 784.00 | 2 443.00 | 1 342.00 | 3 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 593.00 | 72 892.00 | 113 701.00 | 186 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 104.00 | 75 335.00 | 912 769.00 | 988 104.00 |
BT Marchandises | 193 611.00 | | 193 611.00 | 193 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 644.00 | 12 387.00 | 38 257.00 | 50 644.00 |
BZ Autres créances | 55 635.00 | | 55 635.00 | 55 635.00 |
CF Disponibilités | 158 963.00 | | 158 963.00 | 158 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 417.00 | 12 387.00 | 447 030.00 | 459 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 521.00 | 87 721.00 | 1 359 800.00 | 1 447 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 189 718.00 | | | 189 718.00 |
DH Report à nouveau | 146 373.00 | | | 146 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 363.00 | | | 108 363.00 |
DL TOTAL (I) | 445 555.00 | | | 445 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 133.00 | | | 512 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 946.00 | | | 308 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 962.00 | | | 66 962.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 245.00 | | | 914 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 800.00 | | | 1 359 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 034.00 | | | 457 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 915.00 | | 43 189.00 | 944 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 824.00 | | 41 553.00 | 148 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 636.00 | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 358.00 | 24 977.00 | | 50 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 358.00 | 24 977.00 | | 50 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 516.00 | | 4 129.00 | 16 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 516.00 | | 4 129.00 | 16 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 516.00 | | 4 129.00 | 16 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 946.00 | 308 946.00 | | 308 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
UX Autres créances clients | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 133.00 | 54 921.00 | 236 906.00 | 512 133.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 640.00 | 106 843.00 | 1 796.00 | 108 640.00 |
VW T.V.A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 245.00 | 457 034.00 | 236 906.00 | 914 245.00 |