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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 656.00 | 26 325.00 | 6 330.00 | 32 656.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 674.00 | 5 586.00 | 21 087.00 | 26 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 816.00 | 8 531.00 | 19 284.00 | 27 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 926.00 | 40 443.00 | 264 482.00 | 304 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 075.00 | 3 115.00 | 178 960.00 | 182 075.00 |
BZ Autres créances | 273 044.00 | 200.00 | 272 844.00 | 273 044.00 |
CF Disponibilités | 80 051.00 | | 80 051.00 | 80 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 942.00 | 3 315.00 | 533 627.00 | 536 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 869.00 | 43 758.00 | 798 110.00 | 841 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 2 249.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 41 023.00 | 27 628.00 | | 41 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 906.00 | 30 016.00 | | 37 906.00 |
DL TOTAL (I) | 292 681.00 | 269 894.00 | | 292 681.00 |
DP Provisions pour risques | 1 285.00 | 750.00 | | 1 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 285.00 | 750.00 | | 1 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 463.00 | 7 256.00 | | 3 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 668.00 | 16 948.00 | | 28 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 072.00 | 282 932.00 | | 384 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 719.00 | 53 350.00 | | 64 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
EA Autres dettes | 10 884.00 | 15 139.00 | | 10 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225.00 | 1 065.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 144.00 | 388 802.00 | | 504 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 110.00 | 659 446.00 | | 798 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 475.00 | 371 854.00 | | 475 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 718 646.00 | | 1 718 646.00 | 1 718 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 646.00 | | 1 718 646.00 | 1 718 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | 39 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 1 020.00 | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 1 020.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 646.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 646.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | 374.00 | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 767.00 | 4 083.00 | | 5 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 906.00 | 30 016.00 | | 37 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 264.00 | | 15 592.00 | 293 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 930.00 | 304 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 930.00 | 54 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 656.00 | | 3 000.00 | 239 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 828.00 | | 12 592.00 | 45 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 395.00 | 10 978.00 | 3 930.00 | 33 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 321.00 | 6 003.00 | | 20 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 073.00 | 4 974.00 | 3 930.00 | 13 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750.00 | 1 285.00 | 750.00 | 750.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 115.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200.00 | | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | 3 115.00 | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | 4 400.00 | 750.00 | 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 400.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 072.00 | 384 072.00 | | 384 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 182 075.00 | | | 182 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | | | 903.00 |
VB T. V. A. | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
VC Groupe et associés | 231 960.00 | | | 231 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VI Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 871.00 | 456 891.00 | 6 980.00 | 463 871.00 |
VW T.V.A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 475.00 | 475 475.00 | | 475 475.00 |