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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 056.00 | 20 275.00 | 9 780.00 | 30 056.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 127.00 | 21 430.00 | 34 696.00 | 56 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 470.00 | 19 415.00 | 30 055.00 | 49 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 523.00 | 61 121.00 | 294 401.00 | 355 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 862.00 | 4 101.00 | 170 760.00 | 174 862.00 |
BZ Autres créances | 383 227.00 | 1 471.00 | 381 755.00 | 383 227.00 |
CF Disponibilités | 78 174.00 | | 78 174.00 | 78 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 583.00 | 5 572.00 | 632 010.00 | 637 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 106.00 | 66 694.00 | 926 412.00 | 993 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 463.00 | 10 649.00 | | 13 463.00 |
DG Autres réserves | 3 814.00 | 71 085.00 | | 3 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 630.00 | 56 293.00 | | 3 630.00 |
DL TOTAL (I) | 230 908.00 | 348 028.00 | | 230 908.00 |
DP Provisions pour risques | 1 900.00 | 3 221.00 | | 1 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 900.00 | 3 221.00 | | 1 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 631.00 | | | 120 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 036.00 | | | 38 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 416.00 | 482 735.00 | | 396 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 742.00 | 73 840.00 | | 82 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
EA Autres dettes | 22 861.00 | 26 904.00 | | 22 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 603.00 | 583 480.00 | | 693 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 412.00 | 934 730.00 | | 926 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 120.00 | 583 480.00 | | 637 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 084 382.00 | 24 922.00 | 2 109 304.00 | 2 084 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 382.00 | 24 922.00 | 2 109 304.00 | 2 084 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 63 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 717.00 | 8 357.00 | | 6 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 717.00 | 8 357.00 | | 6 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 788.00 | 1 521.00 | | 4 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 788.00 | 1 521.00 | | 4 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 929.00 | 6 836.00 | | 1 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 163.00 | 18 702.00 | | 11 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 445.00 | 2 393 785.00 | | 2 126 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 815.00 | 2 337 492.00 | | 2 122 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 630.00 | 56 293.00 | | 3 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 106.00 | 4 479.00 | | 4 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 824.00 | | 44 580.00 | 318 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 9 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 881.00 | 355 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 240 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 501.00 | 105 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 056.00 | | 5 000.00 | 240 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 608.00 | | 37 490.00 | 69 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160.00 | | 2 090.00 | 9 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 248.00 | 15 374.00 | 6 500.00 | 52 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 489.00 | 4 787.00 | 5 000.00 | 20 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 759.00 | 10 587.00 | 1 500.00 | 31 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 116.00 | | 645.00 | 2 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 733.00 | 1 210.00 | 2 370.00 | 6 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 733.00 | 1 210.00 | 2 370.00 | 6 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 416.00 | 396 416.00 | | 396 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000.00 | 4 554.00 | 18 446.00 | 23 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 631.00 | 120 631.00 | | 120 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VW T.V.A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 567.00 | 637 121.00 | 18 446.00 | 655 567.00 |