| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 056.00 | 10 295.00 | 14 760.00 | 25 056.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 8 891.00 | 1 309.00 | 7 582.00 | 8 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 627.00 | 39 206.00 | 28 420.00 | 67 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 626.00 | 26 627.00 | 51 999.00 | 78 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 270.00 | 77 438.00 | 321 832.00 | 399 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 908.00 | 6 259.00 | 191 649.00 | 197 908.00 |
BZ Autres créances | 238 611.00 | | 238 611.00 | 238 611.00 |
CF Disponibilités | 231 768.00 | | 231 768.00 | 231 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 789.00 | 6 259.00 | 662 530.00 | 668 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 060.00 | 83 697.00 | 984 363.00 | 1 068 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
DG Autres réserves | | 7 263.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 082.00 | | | -39 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 571.00 | -46 346.00 | | 35 571.00 |
DL TOTAL (I) | 220 134.00 | 184 562.00 | | 220 134.00 |
DP Provisions pour risques | 2 230.00 | 392.00 | | 2 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 230.00 | 392.00 | | 2 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 088.00 | 64 539.00 | | 57 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 422.00 | 139 983.00 | | 218 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 810.00 | 34 045.00 | | 44 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 227.00 | 484 541.00 | | 316 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 730.00 | 89 521.00 | | 91 730.00 |
EA Autres dettes | 33 718.00 | 34 635.00 | | 33 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 998.00 | 847 267.00 | | 761 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 363.00 | 1 032 222.00 | | 984 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 112.00 | 766 262.00 | | 682 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 444 564.00 | 32 023.00 | 2 476 587.00 | 2 444 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 564.00 | 32 023.00 | 2 476 587.00 | 2 444 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | 67 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 236.00 | 594.00 | | 9 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 236.00 | 22 706.00 | | 9 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 3 993.00 | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 194.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 459.00 | 581.00 | | 7 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 195.00 | 24 769.00 | | 8 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041.00 | -2 062.00 | | 1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 399.00 | 2 122 890.00 | | 2 520 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 828.00 | 2 169 236.00 | | 2 484 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 571.00 | -46 346.00 | | 35 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 720.00 | | 29 644.00 | 401 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 093.00 | 399 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 235 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 093.00 | 155 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 056.00 | | 5 000.00 | 240 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 594.00 | | 24 644.00 | 152 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 856.00 | 27 380.00 | 22 093.00 | 61 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 856.00 | 27 380.00 | 22 093.00 | 61 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392.00 | 2 230.00 | 392.00 | 392.00 |
6T Sur comptes clients | 3 373.00 | 3 026.00 | 139.00 | 3 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 373.00 | 3 026.00 | 139.00 | 3 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 765.00 | 5 256.00 | 531.00 | 3 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 228.00 | 316 228.00 | | 316 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
UX Autres créances clients | 189 677.00 | 189 677.00 | | 189 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 232.00 | 1 590.00 | 6 642.00 | 8 232.00 |
VB T. V. A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VC Groupe et associés | 225 860.00 | 225 860.00 | | 225 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 089.00 | 22 014.00 | 35 075.00 | 57 089.00 |
VI Groupe et associés | 218 422.00 | 218 422.00 | | 218 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 092.00 | 430 380.00 | 15 712.00 | 446 092.00 |
VW T.V.A. | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 188.00 | 682 112.00 | 35 075.00 | 717 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |