| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 8 891.00 | 420.00 | 8 471.00 | 8 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 627.00 | 30 726.00 | 36 900.00 | 67 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 075.00 | 30 709.00 | 45 366.00 | 76 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 719.00 | 77 377.00 | 324 342.00 | 401 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 822.00 | 3 372.00 | 174 449.00 | 177 822.00 |
BZ Autres créances | 371 136.00 | | 371 136.00 | 371 136.00 |
CF Disponibilités | 161 520.00 | | 161 520.00 | 161 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 252.00 | 3 372.00 | 707 880.00 | 711 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 972.00 | 80 749.00 | 1 032 222.00 | 1 112 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 056.00 | 15 521.00 | 14 534.00 | 30 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 645.00 | 13 463.00 | | 13 645.00 |
DG Autres réserves | 7 263.00 | 3 814.00 | | 7 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 346.00 | 3 630.00 | | -46 346.00 |
DL TOTAL (I) | 184 562.00 | 230 908.00 | | 184 562.00 |
DP Provisions pour risques | 392.00 | 1 900.00 | | 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 392.00 | 1 900.00 | | 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 539.00 | 23 000.00 | | 64 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 983.00 | 120 631.00 | | 139 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 045.00 | 38 036.00 | | 34 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 541.00 | 396 416.00 | | 484 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 521.00 | 82 742.00 | | 89 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 915.00 | | |
EA Autres dettes | 34 635.00 | 22 861.00 | | 34 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 267.00 | 693 603.00 | | 847 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 222.00 | 926 412.00 | | 1 032 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 036 022.00 | 22 678.00 | 2 058 700.00 | 2 036 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 022.00 | 22 678.00 | 2 058 700.00 | 2 036 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 455.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 54 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | 6 717.00 | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 706.00 | 6 717.00 | | 22 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 993.00 | 4 788.00 | | 3 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 769.00 | 4 788.00 | | 24 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 062.00 | 1 929.00 | | -2 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 175.00 | 11 163.00 | | -4 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 890.00 | 2 126 445.00 | | 2 122 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 236.00 | 2 122 815.00 | | 2 169 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 346.00 | 3 630.00 | | -46 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 106.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 523.00 | | 78 702.00 | 355 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 9 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 506.00 | 401 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 240 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 706.00 | 152 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 056.00 | | 10 000.00 | 240 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 597.00 | | 68 702.00 | 105 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 122.00 | 28 567.00 | 12 311.00 | 61 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 276.00 | 5 245.00 | 10 000.00 | 20 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 846.00 | 23 321.00 | 2 311.00 | 40 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 900.00 | 92.00 | 1 600.00 | 1 900.00 |
6T Sur comptes clients | 4 102.00 | | 730.00 | 4 102.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 573.00 | | 2 201.00 | 5 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 473.00 | 92.00 | 3 801.00 | 7 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 542.00 | 484 542.00 | | 484 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 573.00 | 46 573.00 | | 46 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
UX Autres créances clients | 171 180.00 | 171 180.00 | | 171 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
VB T. V. A. | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VC Groupe et associés | 345 562.00 | 345 562.00 | | 345 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 540.00 | 17 581.00 | 46 959.00 | 64 540.00 |
VI Groupe et associés | 139 983.00 | 139 983.00 | | 139 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 802.00 | 543 090.00 | 15 712.00 | 558 802.00 |
VW T.V.A. | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 222.00 | 766 263.00 | 46 959.00 | 813 222.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |