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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 056.00 | 9 930.00 | 20 125.00 | 30 056.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 674.00 | 8 980.00 | 17 693.00 | 26 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 803.00 | 11 483.00 | 19 320.00 | 30 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 694.00 | 30 394.00 | 276 299.00 | 306 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 379.00 | 1 725.00 | 122 654.00 | 124 379.00 |
BZ Autres créances | 267 167.00 | 3 203.00 | 263 964.00 | 267 167.00 |
CF Disponibilités | 60 041.00 | | 60 041.00 | 60 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 169.00 | 4 928.00 | 448 241.00 | 453 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 863.00 | 35 322.00 | 724 540.00 | 759 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 646.00 | 3 750.00 | | 5 646.00 |
DG Autres réserves | 46 060.00 | 41 023.00 | | 46 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 421.00 | 37 906.00 | | 51 421.00 |
DL TOTAL (I) | 313 128.00 | 292 681.00 | | 313 128.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 1 285.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 1 285.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 463.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 923.00 | 28 668.00 | | 28 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 462.00 | 384 072.00 | | 288 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 847.00 | 64 719.00 | | 74 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 511.00 | | |
EA Autres dettes | 11 579.00 | 10 884.00 | | 11 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 412.00 | 504 144.00 | | 409 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 540.00 | 798 110.00 | | 724 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 926.00 | | 24 767.00 | 304 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 20 000.00 | 306 694.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 20 000.00 | 240 056.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 656.00 | | 20 400.00 | 242 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 490.00 | | 2 987.00 | 54 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 780.00 | | 1 380.00 | 7 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 443.00 | 9 950.00 | 20 000.00 | 40 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 325.00 | 3 604.00 | 20 000.00 | 26 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 118.00 | 6 346.00 | | 14 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 285.00 | 2 000.00 | 1 285.00 | 1 285.00 |
6T Sur comptes clients | 3 115.00 | | 1 390.00 | 3 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200.00 | 3 203.00 | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 315.00 | 3 203.00 | 1 590.00 | 3 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | 5 203.00 | 2 875.00 | 4 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 203.00 | 2 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 462.00 | 288 462.00 | | 288 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
UX Autres créances clients | 124 379.00 | | | 124 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | | | 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VC Groupe et associés | 205 375.00 | | | 205 375.00 |
VI Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 877.00 | | | 53 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 488.00 | 393 128.00 | 8 360.00 | 401 488.00 |
VW T.V.A. | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 489.00 | 380 489.00 | | 380 489.00 |