| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 913 075.00 | | 913 075.00 | 913 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 126.00 | 3 770.00 | 4 356.00 | 8 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 626.00 | 7 671.00 | 918 955.00 | 926 626.00 |
BT Marchandises | 130 266.00 | | 130 266.00 | 130 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BZ Autres créances | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
CF Disponibilités | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 642.00 | | 153 642.00 | 153 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 268.00 | 7 671.00 | 1 072 597.00 | 1 080 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 581 203.00 | 509 097.00 | | 581 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 685.00 | 72 107.00 | | 43 685.00 |
DL TOTAL (I) | 633 138.00 | 589 453.00 | | 633 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 845.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 844.00 | 192 869.00 | | 203 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 697.00 | 123 043.00 | | 85 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 254.00 | 56 510.00 | | 44 254.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | 29 671.00 | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 459.00 | 491 271.00 | | 439 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 597.00 | 1 080 724.00 | | 1 072 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 271.00 | 508 107.00 | | 491 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 900.00 | | 1 317 900.00 | 1 317 900.00 |
FG Production vendue services | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 318.00 | | 1 318 318.00 | 1 318 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 882.00 | 6 724.00 | | 7 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 882.00 | 6 724.00 | | 7 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 882.00 | -6 724.00 | | -7 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 193.00 | 21 388.00 | | 8 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 052.00 | 1 445 178.00 | | 1 381 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 367.00 | 1 373 071.00 | | 1 337 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 685.00 | 72 107.00 | | 43 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 227.00 | | 4 500.00 | 929 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 13 338.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 102.00 | 926 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 102.00 | 10 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 365.00 | | | 914 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 338.00 | | 4 500.00 | 13 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 611.00 | 161.00 | 7 102.00 | 14 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 321.00 | 161.00 | 7 102.00 | 13 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 697.00 | 85 697.00 | | 85 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | | | 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 430.00 | 104 430.00 | | 104 430.00 |
VI Groupe et associés | 203 844.00 | 203 844.00 | | 203 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 844.00 | | | 72 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VP Divers | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 406.00 | 17 882.00 | 1 524.00 | 19 406.00 |
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 459.00 | 439 459.00 | | 439 459.00 |