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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 913 075.00 | | 913 075.00 | 913 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 343.00 | 4 343.00 | 5 000.00 | 9 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 003.00 | 8 244.00 | 919 759.00 | 928 003.00 |
BT Marchandises | 137 372.00 | | 137 372.00 | 137 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
CF Disponibilités | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 337.00 | | 184 337.00 | 184 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 340.00 | 8 244.00 | 1 104 096.00 | 1 112 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 624 888.00 | 581 203.00 | | 624 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 925.00 | 43 685.00 | | 15 925.00 |
DL TOTAL (I) | 649 063.00 | 633 138.00 | | 649 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 850.00 | 104 430.00 | | 133 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 687.00 | 203 844.00 | | 199 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 077.00 | 85 697.00 | | 79 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 047.00 | 44 254.00 | | 39 047.00 |
EA Autres dettes | 3 371.00 | 1 233.00 | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 033.00 | 439 459.00 | | 455 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 096.00 | 1 072 597.00 | | 1 104 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 708.00 | 439 459.00 | | 375 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 687.00 | | | 199 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 752.00 | | 1 260 752.00 | 1 260 752.00 |
FG Production vendue services | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 168.00 | | 1 262 168.00 | 1 262 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 927.00 | 7 882.00 | | 15 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 927.00 | 7 882.00 | | 15 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 927.00 | -7 882.00 | | -15 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 8 193.00 | | 1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 307.00 | 1 381 052.00 | | 1 276 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 382.00 | 1 337 367.00 | | 1 260 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 925.00 | 43 685.00 | | 15 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 626.00 | | 1 377.00 | 926 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 365.00 | | | 914 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 737.00 | | 1 217.00 | 10 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 160.00 | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 671.00 | 573.00 | | 7 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 381.00 | 573.00 | | 6 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 077.00 | 79 077.00 | | 79 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 850.00 | 54 525.00 | 79 325.00 | 133 850.00 |
VI Groupe et associés | 199 687.00 | 199 687.00 | | 199 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VP Divers | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 554.00 | 15 870.00 | 1 684.00 | 17 554.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 033.00 | 375 708.00 | 79 325.00 | 455 033.00 |