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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 913 075.00 | | 913 075.00 | 913 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 343.00 | 5 955.00 | 3 388.00 | 9 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 003.00 | 9 856.00 | 918 147.00 | 928 003.00 |
BT Marchandises | 136 022.00 | | 136 022.00 | 136 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BZ Autres créances | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CF Disponibilités | 53 289.00 | | 53 289.00 | 53 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 761.00 | | 190 761.00 | 190 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 764.00 | 9 856.00 | 1 108 908.00 | 1 118 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 663 132.00 | 640 813.00 | | 663 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 035.00 | 22 319.00 | | 40 035.00 |
DL TOTAL (I) | 711 418.00 | 671 382.00 | | 711 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 806.00 | 88 596.00 | | 59 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 823.00 | 197 289.00 | | 194 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 424.00 | 89 547.00 | | 115 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 571.00 | 31 612.00 | | 23 571.00 |
EA Autres dettes | 3 866.00 | 3 348.00 | | 3 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 491.00 | 410 392.00 | | 397 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 908.00 | 1 081 775.00 | | 1 108 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 717.00 | 350 587.00 | | 357 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 318.00 | | 1 195 318.00 | 1 195 318.00 |
FG Production vendue services | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 856.00 | | 1 195 856.00 | 1 195 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 007.00 | 8 020.00 | | 7 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 007.00 | 8 020.00 | | 7 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 007.00 | -8 020.00 | | -7 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 117.00 | 3 109.00 | | 8 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 888.00 | 1 212 136.00 | | 1 213 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 853.00 | 1 189 817.00 | | 1 173 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 035.00 | 22 319.00 | | 40 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 003.00 | | | 928 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 365.00 | | | 914 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 050.00 | 806.00 | | 9 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 760.00 | 806.00 | | 7 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 424.00 | 115 424.00 | | 115 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 806.00 | 20 032.00 | 39 774.00 | 59 806.00 |
VI Groupe et associés | 194 823.00 | 194 823.00 | | 194 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133.00 | 1 449.00 | 1 684.00 | 3 133.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 491.00 | 357 717.00 | 39 774.00 | 397 491.00 |