| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 913 075.00 | | 913 075.00 | 913 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 717.00 | 4 736.00 | 981.00 | 5 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 716.00 | 5 976.00 | 915 740.00 | 921 716.00 |
BT Marchandises | 150 955.00 | 466.00 | 150 489.00 | 150 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BZ Autres créances | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CF Disponibilités | 157 262.00 | | 157 262.00 | 157 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 276.00 | 466.00 | 316 810.00 | 317 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 992.00 | 6 442.00 | 1 232 550.00 | 1 238 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 869 377.00 | 785 687.00 | | 869 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 250.00 | 83 690.00 | | 88 250.00 |
DL TOTAL (I) | 965 878.00 | 877 627.00 | | 965 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 214.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 871.00 | 176 276.00 | | 122 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 304.00 | 95 823.00 | | 121 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 497.00 | 20 774.00 | | 22 497.00 |
EA Autres dettes | | 4 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 672.00 | 316 642.00 | | 266 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 550.00 | 1 194 270.00 | | 1 232 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 871.00 | | | 122 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 003.00 | | | 928 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 287.00 | 921 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 913 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 997.00 | 6 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 365.00 | | | 914 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 468.00 | 795.00 | 6 287.00 | 11 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 178.00 | 795.00 | 4 997.00 | 10 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 304.00 | 121 304.00 | | 121 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VI Groupe et associés | 122 871.00 | 122 871.00 | | 122 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 743.00 | 9 059.00 | 1 684.00 | 10 743.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 672.00 | 266 672.00 | | 266 672.00 |