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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 913 075.00 | | 913 075.00 | 913 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 343.00 | 7 567.00 | 1 776.00 | 9 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 003.00 | 11 468.00 | 916 535.00 | 928 003.00 |
BT Marchandises | 137 333.00 | | 137 333.00 | 137 333.00 |
BZ Autres créances | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CF Disponibilités | 140 116.00 | | 140 116.00 | 140 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 734.00 | | 277 734.00 | 277 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 737.00 | 11 468.00 | 1 194 270.00 | 1 205 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 785 687.00 | 703 168.00 | | 785 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 690.00 | 82 520.00 | | 83 690.00 |
DL TOTAL (I) | 877 627.00 | 793 937.00 | | 877 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 214.00 | 39 774.00 | | 19 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 276.00 | 192 485.00 | | 176 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 823.00 | 105 816.00 | | 95 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 774.00 | 36 517.00 | | 20 774.00 |
EA Autres dettes | 4 555.00 | 3 482.00 | | 4 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 642.00 | 378 075.00 | | 316 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 270.00 | 1 172 012.00 | | 1 194 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 642.00 | 358 861.00 | | 316 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 003.00 | | | 928 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 365.00 | | | 914 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 662.00 | 806.00 | | 10 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 372.00 | 806.00 | | 9 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 823.00 | 95 823.00 | | 95 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VI Groupe et associés | 176 276.00 | 176 276.00 | | 176 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969.00 | 285.00 | 1 684.00 | 1 969.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 642.00 | 316 642.00 | | 316 642.00 |