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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 998.00 | 10 379.00 | 128 618.00 | 138 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 021.00 | 921.00 | 10 100.00 | 11 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 075.00 | 11 300.00 | 164 774.00 | 176 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 492.00 | 4 125.00 | 209 366.00 | 213 492.00 |
CF Disponibilités | 1 650 924.00 | | 1 650 924.00 | 1 650 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 885.00 | 4 125.00 | 1 871 759.00 | 1 875 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 960.00 | 15 426.00 | 2 036 534.00 | 2 051 960.00 |
CU Autres participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 686 869.00 | 1 686 869.00 | | 1 686 869.00 |
DH Report à nouveau | -29 910.00 | -13 943.00 | | -29 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 421.00 | -15 967.00 | | 140 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 501.00 | 1 892 079.00 | | 2 032 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 774.00 | | 3 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 032.00 | 4 961.00 | | 4 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 534.00 | 1 897 041.00 | | 2 036 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 485.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 17 110.00 | | 5 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 816.00 | 6 472.00 | | 172 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 396.00 | 22 439.00 | | 32 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 421.00 | -15 967.00 | | 140 421.00 |