| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 035.00 | 111 982.00 | 58 052.00 | 170 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 237.00 | 6 849.00 | 12 388.00 | 19 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 291.00 | 125 000.00 | 75 291.00 | 200 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198 035.00 | 4 459.00 | 193 576.00 | 198 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 565.00 | | 123 565.00 | 123 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 364.00 | 248 290.00 | 463 073.00 | 711 364.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 222 314.00 | 32 826.00 | 1 189 488.00 | 1 222 314.00 |
CF Disponibilités | 262 650.00 | | 262 650.00 | 262 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 965.00 | 32 826.00 | 1 452 139.00 | 1 484 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 329.00 | 281 117.00 | 1 915 212.00 | 2 196 329.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 825 463.00 | 1 825 463.00 | | 1 825 463.00 |
DH Report à nouveau | -75 033.00 | | | -75 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 013.00 | -75 033.00 | | -76 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 538.00 | 1 985 551.00 | | 1 909 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799.00 | 2.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105.00 | 102.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 674.00 | 4 874.00 | | 5 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 212.00 | 1 990 426.00 | | 1 915 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 258.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 838.00 | 63 041.00 | | 93 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 851.00 | 138 074.00 | | 169 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 013.00 | -75 033.00 | | -76 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 957.00 | 35 874.00 | | 82 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 003.00 | 33 979.00 | | 78 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 954.00 | 1 895.00 | | 4 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 699.00 | 70 000.00 | 480.00 | 59 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 699.00 | 70 000.00 | 240.00 | 59 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 699.00 | 70 000.00 | 240.00 | 59 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 856.00 | 23 713.00 | 300 143.00 | 323 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 856.00 | 23 713.00 | 300 143.00 | 323 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |