| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 035.00 | 78 003.00 | 92 031.00 | 170 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 440.00 | 4 953.00 | 13 487.00 | 18 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 291.00 | 55 000.00 | 145 291.00 | 200 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191 060.00 | 4 699.00 | 186 361.00 | 191 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 027.00 | 142 656.00 | 521 370.00 | 664 027.00 |
BZ Autres créances | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 211 307.00 | 29 627.00 | 1 181 679.00 | 1 211 307.00 |
CF Disponibilités | 285 964.00 | | 285 964.00 | 285 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 682.00 | 29 627.00 | 1 469 055.00 | 1 498 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 709.00 | 172 283.00 | 1 990 426.00 | 2 162 709.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 825 463.00 | 1 797 380.00 | | 1 825 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 033.00 | 28 082.00 | | -75 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 551.00 | 2 060 584.00 | | 1 985 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 710.00 | | 4 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | 103.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 874.00 | 4 815.00 | | 4 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 426.00 | 2 065 400.00 | | 1 990 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 412.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 727.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 041.00 | 92 583.00 | | 63 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 074.00 | 64 500.00 | | 138 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 033.00 | 28 083.00 | | -75 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 702.00 | 1 411.00 | 284 291.00 | 285 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |