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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 035.00 | 145 962.00 | 24 074.00 | 170 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 238.00 | 8 860.00 | 10 378.00 | 19 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 291.00 | 127 655.00 | 72 636.00 | 200 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198 035.00 | | 198 035.00 | 198 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 073.00 | | 88 073.00 | 88 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 872.00 | 282 476.00 | 393 396.00 | 675 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280 770.00 | 53 708.00 | 1 227 062.00 | 1 280 770.00 |
CF Disponibilités | 221 761.00 | | 221 761.00 | 221 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 531.00 | 53 708.00 | 1 448 823.00 | 1 502 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 403.00 | 336 184.00 | 1 842 219.00 | 2 178 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 825 463.00 | 1 825 463.00 | | 1 825 463.00 |
DH Report à nouveau | -151 046.00 | -75 033.00 | | -151 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 679.00 | -76 013.00 | | -73 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 859.00 | 1 909 538.00 | | 1 835 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 560.00 | 4 770.00 | | 5 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 360.00 | 5 675.00 | | 6 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 219.00 | 1 915 213.00 | | 1 842 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 360.00 | 5 675.00 | | 6 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 836.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 913.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 168.00 | 93 838.00 | | 79 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 846.00 | 169 852.00 | | 152 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 679.00 | -76 013.00 | | -73 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 365.00 | | 2 108.00 | 711 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 601.00 | 486 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 601.00 | 675 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 035.00 | | | 170 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 091.00 | | 2 108.00 | 522 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 832.00 | 35 990.00 | | 118 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 983.00 | 33 979.00 | | 111 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 849.00 | 2 010.00 | | 6 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 826.00 | 38 258.00 | 17 377.00 | 32 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 285.00 | 40 913.00 | 21 836.00 | 162 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 285.00 | 40 913.00 | 21 836.00 | 162 285.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 913.00 | 21 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 291.00 | | 200 291.00 | 200 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 073.00 | 2 028.00 | 86 046.00 | 88 073.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 364.00 | 2 028.00 | 286 337.00 | 288 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |