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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 035.00 | 43 991.00 | 126 044.00 | 170 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 441.00 | 2 793.00 | 15 647.00 | 18 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 198 676.00 | 46 785.00 | 151 891.00 | 198 676.00 |
BZ Autres créances | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 426 800.00 | 11 012.00 | 1 415 788.00 | 1 426 800.00 |
CF Disponibilités | 493 411.00 | | 493 411.00 | 493 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 521.00 | 11 012.00 | 1 913 509.00 | 1 924 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 197.00 | 57 797.00 | 2 065 400.00 | 2 123 197.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 797 380.00 | 1 686 870.00 | | 1 797 380.00 |
DH Report à nouveau | | -29 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 083.00 | 140 422.00 | | 28 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 584.00 | 2 032 501.00 | | 2 060 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 710.00 | 3 930.00 | | 4 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103.00 | 100.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 816.00 | 4 033.00 | | 4 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 400.00 | 2 036 534.00 | | 2 065 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 143.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 030.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 5 644.00 | | 1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 583.00 | 172 817.00 | | 92 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 500.00 | 32 395.00 | | 64 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 083.00 | 140 422.00 | | 28 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 126.00 | 8 030.00 | 1 143.00 | 4 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 126.00 | 8 030.00 | 1 143.00 | 4 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |