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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
AH Fonds commercial | 226 128.00 | | 226 128.00 | 226 128.00 |
AP Constructions | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 371.00 | 52 261.00 | 13 110.00 | 65 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 627.00 | 291 352.00 | 29 275.00 | 320 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 011.00 | 370 890.00 | 279 121.00 | 650 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 039.00 | 21 934.00 | 137 105.00 | 159 039.00 |
BZ Autres créances | 138 085.00 | | 138 085.00 | 138 085.00 |
CF Disponibilités | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 423.00 | 21 934.00 | 311 489.00 | 333 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 434.00 | 392 824.00 | 590 610.00 | 983 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 288.00 | 641 288.00 | | 641 288.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 133 111.00 | 133 111.00 | | 133 111.00 |
DH Report à nouveau | -786 802.00 | -696 359.00 | | -786 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 318.00 | -90 443.00 | | -135 318.00 |
DL TOTAL (I) | -147 721.00 | -12 403.00 | | -147 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 807.00 | 87 691.00 | | 24 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 100.00 | 72 543.00 | | 136 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 834.00 | 296 293.00 | | 139 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 524.00 | 183 295.00 | | 287 524.00 |
EA Autres dettes | 128 752.00 | 149 314.00 | | 128 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 331.00 | 789 136.00 | | 738 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 610.00 | 776 733.00 | | 590 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 910.00 | 789 136.00 | | 661 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121.00 | 20 794.00 | | 1 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376 093.00 | 4 546.00 | 1 380 639.00 | 1 376 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 093.00 | 4 546.00 | 1 380 639.00 | 1 376 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 556.00 | |
GE Autres charges | | | 8 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 207.00 | 934.00 | | 1 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 8 000.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 8 300.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 35.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | 1 831.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 1 866.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | 6 434.00 | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 762.00 | 1 104 613.00 | | 1 399 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 081.00 | 1 195 055.00 | | 1 535 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 318.00 | -90 443.00 | | -135 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 129.00 | | 1 680.00 | 652 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 798.00 | 650 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 798.00 | 394 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 973.00 | | | 244 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 048.00 | | 1 180.00 | 397 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 107.00 | | 500.00 | 10 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 691.00 | 53 706.00 | 3 507.00 | 320 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 846.00 | 53 706.00 | 3 507.00 | 301 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 348.00 | 15 556.00 | 971.00 | 7 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 348.00 | 15 556.00 | 971.00 | 7 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 348.00 | 15 556.00 | 971.00 | 7 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 556.00 | 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 834.00 | 139 834.00 | | 139 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 484.00 | 72 484.00 | | 72 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 653.00 | 131 653.00 | | 131 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 752.00 | 52 331.00 | 76 421.00 | 128 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
UX Autres créances clients | 133 038.00 | | | 133 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
VC Groupe et associés | 60 941.00 | | | 60 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
VI Groupe et associés | 136 100.00 | 136 100.00 | | 136 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
VP Divers | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 248.00 | 294 793.00 | 31 455.00 | 326 248.00 |
VW T.V.A. | 70 156.00 | 70 156.00 | | 70 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 017.00 | 640 596.00 | 76 421.00 | 717 017.00 |