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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
AH Fonds commercial | 226 128.00 | | 226 128.00 | 226 128.00 |
AP Constructions | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 371.00 | 60 256.00 | 5 116.00 | 65 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 627.00 | 307 656.00 | 12 971.00 | 320 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 011.00 | 395 188.00 | 254 822.00 | 650 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 372.00 | 3 768.00 | 157 603.00 | 161 372.00 |
BZ Autres créances | 130 829.00 | | 130 829.00 | 130 829.00 |
CF Disponibilités | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 461.00 | 3 768.00 | 322 693.00 | 326 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 472.00 | 398 957.00 | 577 515.00 | 976 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 288.00 | 641 288.00 | | 641 288.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 133 111.00 | 133 111.00 | | 133 111.00 |
DH Report à nouveau | -922 120.00 | -786 802.00 | | -922 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 801.00 | -135 318.00 | | 159 801.00 |
DL TOTAL (I) | 12 079.00 | -147 721.00 | | 12 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 502.00 | 24 807.00 | | 6 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 099.00 | 136 100.00 | | 155 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 440.00 | 139 834.00 | | 79 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 087.00 | 287 524.00 | | 202 087.00 |
EA Autres dettes | 122 309.00 | 128 752.00 | | 122 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 436.00 | 738 331.00 | | 565 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 515.00 | 590 610.00 | | 577 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 046.00 | 661 910.00 | | 514 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 502.00 | 1 121.00 | | 6 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 437.00 | | 916 437.00 | 916 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 437.00 | | 916 437.00 | 916 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 24 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | 1 207.00 | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 420.00 | | | 128 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 420.00 | 800.00 | | 128 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 691.00 | 407.00 | | 3 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 691.00 | 698.00 | | 3 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 729.00 | 102.00 | | 124 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 727.00 | 1 399 762.00 | | 1 081 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 926.00 | 1 535 081.00 | | 921 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 801.00 | -135 318.00 | | 159 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 011.00 | | | 650 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 973.00 | | | 244 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 430.00 | | | 394 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 890.00 | 24 299.00 | | 370 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 045.00 | 24 299.00 | | 352 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 934.00 | 2 168.00 | 20 333.00 | 21 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 934.00 | 2 168.00 | 20 333.00 | 21 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 934.00 | 2 168.00 | 20 333.00 | 21 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 168.00 | 20 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 440.00 | 79 440.00 | | 79 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 873.00 | 69 873.00 | | 69 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 700.00 | 90 700.00 | | 90 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 309.00 | 122 309.00 | | 122 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
UX Autres créances clients | 157 170.00 | | | 157 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VB T. V. A. | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
VC Groupe et associés | 69 122.00 | | | 69 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VI Groupe et associés | 155 099.00 | 155 099.00 | | 155 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
VP Divers | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 996.00 | 289 965.00 | 29 031.00 | 318 996.00 |
VW T.V.A. | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 436.00 | 565 436.00 | | 565 436.00 |