| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
AH Fonds commercial | 226 128.00 | | 226 128.00 | 226 128.00 |
AP Constructions | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 371.00 | 65 371.00 | | 65 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 180.00 | 319 190.00 | 12 990.00 | 332 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 564.00 | 411 838.00 | 249 726.00 | 661 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 426.00 | 9 404.00 | 184 021.00 | 193 426.00 |
BZ Autres créances | 107 470.00 | | 107 470.00 | 107 470.00 |
CF Disponibilités | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 718.00 | 9 404.00 | 325 313.00 | 334 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 282.00 | 421 242.00 | 575 039.00 | 996 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 12 000.00 | | 312 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 133 110.00 | 133 110.00 | | 133 110.00 |
DH Report à nouveau | -290 707.00 | -174 401.00 | | -290 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 959.00 | -116 306.00 | | -124 959.00 |
DL TOTAL (I) | 29 444.00 | -145 596.00 | | 29 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 896.00 | 269 248.00 | | 89 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 170.00 | 119 702.00 | | 223 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 860.00 | 215 904.00 | | 168 860.00 |
EA Autres dettes | 63 668.00 | 70 417.00 | | 63 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 595.00 | 678 611.00 | | 545 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 039.00 | 533 014.00 | | 575 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 595.00 | 678 611.00 | | 545 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 338.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 108.00 | | 568 108.00 | 568 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 108.00 | | 568 108.00 | 568 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 045.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | 2 600.00 | | 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 580.00 | 2 600.00 | | 1 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 005.00 | 4 685.00 | | 3 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 005.00 | 4 685.00 | | 3 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | -2 085.00 | | -1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 634.00 | 706 748.00 | | 586 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 593.00 | 823 055.00 | | 711 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 959.00 | -116 306.00 | | -124 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 439.00 | | 2 125.00 | 665 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 661 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 405 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 973.00 | | | 244 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 859.00 | | 2 125.00 | 409 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 406.00 | 1 433.00 | 6 000.00 | 416 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 561.00 | 1 433.00 | 6 000.00 | 397 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 170.00 | 223 170.00 | | 223 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 860.00 | 168 860.00 | | 168 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 668.00 | 63 668.00 | | 63 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
UX Autres créances clients | 193 426.00 | 193 426.00 | | 193 426.00 |
VI Groupe et associés | 89 897.00 | 89 897.00 | | 89 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 470.00 | 98 016.00 | 9 454.00 | 107 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 339.00 | 303 278.00 | 20 061.00 | 323 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 596.00 | 545 596.00 | | 545 596.00 |