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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
AH Fonds commercial | 226 128.00 | | 226 128.00 | 226 128.00 |
AP Constructions | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 371.00 | 65 005.00 | 366.00 | 65 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 055.00 | 316 916.00 | 19 139.00 | 336 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 439.00 | 409 197.00 | 256 241.00 | 665 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 091.00 | 10 184.00 | 137 907.00 | 148 091.00 |
BZ Autres créances | 135 137.00 | | 135 137.00 | 135 137.00 |
CF Disponibilités | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 578.00 | 10 184.00 | 303 394.00 | 313 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 017.00 | 419 381.00 | 559 635.00 | 979 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 417.00 | | | 90 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 641 288.00 | | 12 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 133 110.00 | 133 111.00 | | 133 110.00 |
DH Report à nouveau | -133 031.00 | -922 120.00 | | -133 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 369.00 | 159 801.00 | | -41 369.00 |
DL TOTAL (I) | -29 290.00 | 12 079.00 | | -29 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 362.00 | 6 502.00 | | 20 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 814.00 | 155 099.00 | | 203 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 529.00 | 79 440.00 | | 129 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 330.00 | 202 087.00 | | 154 330.00 |
EA Autres dettes | 80 890.00 | 122 309.00 | | 80 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 926.00 | 565 436.00 | | 588 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 635.00 | 577 515.00 | | 559 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 416.00 | 514 046.00 | | 359 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 362.00 | 6 502.00 | | 20 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 159.00 | | 734 159.00 | 734 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 159.00 | | 734 159.00 | 734 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 415.00 | |
GE Autres charges | | | 2 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | 250.00 | | 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 086.00 | 128 420.00 | | 24 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 086.00 | 128 420.00 | | 24 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 181.00 | 3 691.00 | | 3 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 181.00 | 3 691.00 | | 3 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 904.00 | 124 729.00 | | 20 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 192.00 | 1 081 727.00 | | 766 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 561.00 | 921 926.00 | | 807 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 369.00 | 159 801.00 | | -41 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 011.00 | | 15 429.00 | 650 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 973.00 | | | 244 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 430.00 | | 15 429.00 | 394 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 188.00 | 14 009.00 | | 395 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 344.00 | 14 009.00 | | 376 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 529.00 | 129 529.00 | | 129 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 705.00 | 55 195.00 | 229 509.00 | 284 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
UX Autres créances clients | 148 091.00 | 148 091.00 | | 148 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VP Divers | 135 138.00 | 44 720.00 | 90 418.00 | 135 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 330.00 | 154 330.00 | | 154 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 828.00 | 207 803.00 | 101 025.00 | 308 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 926.00 | 359 417.00 | 229 509.00 | 588 926.00 |