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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
AH Fonds commercial | 226 128.00 | | 226 128.00 | 226 128.00 |
AP Constructions | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 371.00 | 65 371.00 | | 65 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 730.00 | 317 287.00 | 6 443.00 | 323 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 114.00 | 409 935.00 | 243 178.00 | 653 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 025.00 | 12 096.00 | 98 929.00 | 111 025.00 |
BZ Autres créances | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
CF Disponibilités | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 727.00 | 12 096.00 | 159 631.00 | 171 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 841.00 | 422 031.00 | 402 810.00 | 824 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 133 110.00 | 133 110.00 | | 133 110.00 |
DH Report à nouveau | -415 666.00 | -290 707.00 | | -415 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -124 959.00 | | |
DL TOTAL (I) | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
DP Provisions pour risques | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 117.00 | 89 896.00 | | 103 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 812.00 | 223 170.00 | | 52 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 631.00 | 168 860.00 | | 140 631.00 |
EA Autres dettes | 39 383.00 | 63 668.00 | | 39 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 944.00 | 545 595.00 | | 335 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 810.00 | 575 039.00 | | 402 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 944.00 | 545 595.00 | | 335 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 170.00 | | 524 170.00 | 524 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 170.00 | | 524 170.00 | 524 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 291.00 | |
GE Autres charges | | | 4 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 795.00 | | | 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 774.00 | 780.00 | | 107 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 800.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 574.00 | 1 580.00 | | 109 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 005.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 891.00 | 3 005.00 | | 38 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 683.00 | -1 425.00 | | 70 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 000.00 | 586 635.00 | | 651 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 000.00 | 711 594.00 | | 651 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -124 959.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 564.00 | | | 661 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 450.00 | 653 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 450.00 | 397 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 973.00 | | | 244 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 984.00 | | | 405 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 838.00 | 5 078.00 | 6 984.00 | 411 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 994.00 | 5 078.00 | 6 981.00 | 392 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 422.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 812.00 | 52 812.00 | | 52 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 631.00 | 140 631.00 | | 140 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
UX Autres créances clients | 111 025.00 | 111 025.00 | | 111 025.00 |
VI Groupe et associés | 103 118.00 | 103 118.00 | | 103 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 431.00 | 18 577.00 | 7 854.00 | 26 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 481.00 | 136 020.00 | 18 461.00 | 154 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 945.00 | 335 945.00 | | 335 945.00 |