| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 387.00 | 5 260.00 | 11 127.00 | 16 387.00 |
AH Fonds commercial | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
AN Terrains | 149 493.00 | | 149 493.00 | 149 493.00 |
AP Constructions | 2 352 506.00 | 1 215 206.00 | 1 137 300.00 | 2 352 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 095.00 | 589 933.00 | 502 162.00 | 1 092 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 039.00 | 243 616.00 | 14 423.00 | 258 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 616.00 | | 64 616.00 | 64 616.00 |
BF Prêts | 66 870.00 | | 66 870.00 | 66 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 030 232.00 | 3 056 711.00 | 1 973 521.00 | 5 030 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 859 515.00 | 1 453 425.00 | 4 406 090.00 | 5 859 515.00 |
BN En cours de production de biens | 79 346.00 | | 79 346.00 | 79 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 288 111.00 | 535 007.00 | 1 753 103.00 | 2 288 111.00 |
BT Marchandises | 885 446.00 | 69 162.00 | 816 284.00 | 885 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 165.00 | | 81 165.00 | 81 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 952 580.00 | 2 426 245.00 | 11 526 335.00 | 13 952 580.00 |
BZ Autres créances | 5 340 438.00 | | 5 340 438.00 | 5 340 438.00 |
CF Disponibilités | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 526 918.00 | 4 483 839.00 | 24 043 079.00 | 28 526 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 557 151.00 | 7 540 551.00 | 26 016 600.00 | 33 557 151.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 002 697.00 | 1 002 697.00 | | 1 002 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DG Autres réserves | 8 466 572.00 | 6 798 000.00 | | 8 466 572.00 |
DH Report à nouveau | | 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 126 750.00 | 1 668 192.00 | | 2 126 750.00 |
DL TOTAL (I) | 13 728 322.00 | 11 601 572.00 | | 13 728 322.00 |
DP Provisions pour risques | 1 504 309.00 | 515 710.00 | | 1 504 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 847.00 | 183 277.00 | | 193 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 698 156.00 | 698 987.00 | | 1 698 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 895.00 | 1 850.00 | | 58 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 595.00 | 451 628.00 | | 515 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 218.00 | 515 944.00 | | 272 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 371 097.00 | 6 591 205.00 | | 7 371 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816 925.00 | 1 921 442.00 | | 1 816 925.00 |
EA Autres dettes | 555 392.00 | 1 561 836.00 | | 555 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 590 122.00 | 11 043 905.00 | | 10 590 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 016 600.00 | 23 344 463.00 | | 26 016 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 949 999.00 | 10 079 142.00 | | 9 949 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 943 657.00 | 1 880 869.00 | 10 824 526.00 | 8 943 657.00 |
FD Production vendue biens | 30 147 313.00 | 6 798 499.00 | 36 945 812.00 | 30 147 313.00 |
FG Production vendue services | 402 414.00 | 358 414.00 | 760 828.00 | 402 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 493 383.00 | 9 037 782.00 | 48 531 165.00 | 39 493 383.00 |
FM Production stockée | | | 248 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 846 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 083 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 290 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 748 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 725 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 370 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 148 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 654 141.00 | |
GE Autres charges | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 191 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 654 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 649 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 325.00 | 24 080.00 | | 158 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 325.00 | 67 741.00 | | 158 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 325.00 | -67 741.00 | | -158 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 536.00 | 227 107.00 | | 309 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054 497.00 | 746 314.00 | | 1 054 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 856 058.00 | 45 043 100.00 | | 48 856 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 729 308.00 | 43 374 909.00 | | 46 729 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 126 750.00 | 1 668 192.00 | | 2 126 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 429.00 | 117 261.00 | | 118 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 019 099.00 | | 94 749.00 | 5 019 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 002 697.00 | | | 1 002 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 615.00 | 5 030 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 002 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 615.00 | 3 916 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 905 615.00 | | 94 749.00 | 3 905 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928 539.00 | 211 788.00 | 83 615.00 | 2 928 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 002 697.00 | | | 1 002 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | 3 277.00 | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 860.00 | 208 511.00 | 83 615.00 | 1 923 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 954 514.00 | 745 260.00 | 1 618.00 | 954 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 004 225.00 | 53 370.00 | | 2 004 225.00 |
6T Sur comptes clients | 2 282 546.00 | 194 225.00 | 50 526.00 | 2 282 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 286 771.00 | 247 595.00 | 50 526.00 | 4 286 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 241 285.00 | 992 855.00 | 52 144.00 | 5 241 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 889 515.00 | 52 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 595.00 | 147 690.00 | 367 905.00 | 515 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 371 097.00 | 7 371 097.00 | | 7 371 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862 024.00 | 862 024.00 | | 862 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 591.00 | 616 591.00 | | 616 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 968.00 | 426 968.00 | | 426 968.00 |
UP Prêts | 66 870.00 | 66 870.00 | | 66 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UX Autres créances clients | 11 224 299.00 | | | 11 224 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 728 281.00 | | | 2 728 281.00 |
VB T. V. A. | 490 076.00 | | | 490 076.00 |
VC Groupe et associés | 4 844 671.00 | | | 4 844 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 895.00 | 58 895.00 | | 58 895.00 |
VI Groupe et associés | 128 424.00 | 128 424.00 | | 128 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 151.00 | | | 218 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 184.00 | | | 154 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 664.00 | 145 664.00 | | 145 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 375 531.00 | 19 375 531.00 | | 19 375 531.00 |
VW T.V.A. | 192 646.00 | 192 646.00 | | 192 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 317 904.00 | 9 949 999.00 | 367 905.00 | 10 317 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278 270.00 | 278 921.00 | | 278 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 953 661.00 | 809 547.00 | | 953 661.00 |
ST Autres comptes | 4 423 734.00 | 5 065 509.00 | | 4 423 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 223.00 | 215 114.00 | | 240 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | 162.00 | | 167.00 |
YT Sous‐traitance | 3 235 074.00 | 2 681 022.00 | | 3 235 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 872 599.00 | 2 154 209.00 | | 1 872 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 265 690.00 | 238 112.00 | | 265 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 543 960.00 | 517 033.00 | | 543 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 909 380.00 | 7 208 884.00 | | 7 909 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 096 658.00 | 84.00 | | 5 096 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 725 290.00 | 10 925 402.00 | | 10 725 290.00 |