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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
AH Fonds commercial | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
AN Terrains | 240 685.00 | | 240 685.00 | 240 685.00 |
AP Constructions | 3 259 822.00 | 2 010 462.00 | 1 249 359.00 | 3 259 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 147 874.00 | 1 428 513.00 | 1 719 361.00 | 3 147 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 509.00 | 118 214.00 | 26 295.00 | 144 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 339.00 | | 166 339.00 | 166 339.00 |
BF Prêts | 66 870.00 | | 66 870.00 | 66 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 071 227.00 | 4 576 274.00 | 3 494 953.00 | 8 071 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 626 413.00 | 1 396 835.00 | 6 229 578.00 | 7 626 413.00 |
BN En cours de production de biens | 61 653.00 | | 61 653.00 | 61 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 063 053.00 | 491 487.00 | 2 571 565.00 | 3 063 053.00 |
BT Marchandises | 1 287 895.00 | 84 835.00 | 1 203 059.00 | 1 287 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 955.00 | | 55 955.00 | 55 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 943 360.00 | 880 491.00 | 13 062 868.00 | 13 943 360.00 |
BZ Autres créances | 17 419 906.00 | | 17 419 906.00 | 17 419 906.00 |
CF Disponibilités | 342 353.00 | | 342 353.00 | 342 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 811 824.00 | 2 853 651.00 | 40 958 173.00 | 43 811 824.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 902 384.00 | 7 429 925.00 | 44 472 459.00 | 51 902 384.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 002 696.00 | 1 002 696.00 | | 1 002 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DG Autres réserves | 20 563 372.00 | 18 286 031.00 | | 20 563 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 863 448.00 | 2 277 341.00 | | 3 863 448.00 |
DL TOTAL (I) | 27 561 821.00 | 23 698 372.00 | | 27 561 821.00 |
DP Provisions pour risques | 1 320 567.00 | 1 596 607.00 | | 1 320 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 825 758.00 | 753 369.00 | | 825 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 146 325.00 | 2 349 976.00 | | 2 146 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700.00 | 2 600.00 | | 3 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 442.00 | 522 172.00 | | 446 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800 814.00 | 532 358.00 | | 800 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 724 999.00 | 7 167 931.00 | | 8 724 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 021 223.00 | 2 159 103.00 | | 3 021 223.00 |
EA Autres dettes | 1 767 131.00 | 491 775.00 | | 1 767 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 764 312.00 | 10 875 942.00 | | 14 764 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 472 459.00 | 36 924 291.00 | | 44 472 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 625 778.00 | 9 895 640.00 | | 13 625 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 257 878.00 | 1 743 334.00 | 17 001 212.00 | 15 257 878.00 |
FD Production vendue biens | 36 081 597.00 | 6 984 421.00 | 43 066 018.00 | 36 081 597.00 |
FG Production vendue services | 947 244.00 | 401 720.00 | 1 348 965.00 | 947 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 286 720.00 | 9 129 476.00 | 61 416 196.00 | 52 286 720.00 |
FM Production stockée | | | 303 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 145 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 865 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 910 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 361 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 936 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 836 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 978.00 | |
GE Autres charges | | | 54 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 113 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 032 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 049 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 528.00 | 144 823.00 | | 15 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 317.00 | 144 823.00 | | 27 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 317.00 | -144 823.00 | | -27 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 526 135.00 | 175 302.00 | | 526 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 632 846.00 | 1 468 388.00 | | 1 632 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 177 531.00 | 52 009 918.00 | | 62 177 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 314 083.00 | 49 732 577.00 | | 58 314 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 863 448.00 | 2 277 341.00 | | 3 863 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 645.00 | 128 807.00 | | 119 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 048 898.00 | | 397 048.00 | 8 048 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 002 696.00 | | | 1 002 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 233.00 | 352 485.00 | 8 071 227.00 | 22 233.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 002 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 233.00 | 352 485.00 | 6 959 231.00 | 22 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 936 901.00 | | 397 048.00 | 6 936 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 910.00 | | | 67 910.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 488 090.00 | 428 880.00 | 340 696.00 | 4 488 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 002 696.00 | | | 1 002 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 469 006.00 | 428 880.00 | 340 696.00 | 3 469 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 349 976.00 | 133 228.00 | 336 878.00 | 2 349 976.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 086 905.00 | 115 595.00 | 229 341.00 | 2 086 905.00 |
6T Sur comptes clients | 964 051.00 | 88 967.00 | 172 526.00 | 964 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 050 956.00 | 204 563.00 | 401 868.00 | 3 050 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400 933.00 | 337 791.00 | 738 747.00 | 5 400 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 791.00 | 407 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 442.00 | 108 724.00 | 337 718.00 | 446 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 724 999.00 | 8 724 999.00 | | 8 724 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 438 459.00 | 1 438 459.00 | | 1 438 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 271.00 | 845 271.00 | | 845 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UP Prêts | 66 870.00 | 66 870.00 | | 66 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 13 002 866.00 | 13 002 866.00 | | 13 002 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 940 493.00 | 940 493.00 | | 940 493.00 |
VB T. V. A. | 521 445.00 | 521 445.00 | | 521 445.00 |
VC Groupe et associés | 16 891 104.00 | 16 891 104.00 | | 16 891 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 758 718.00 | 1 758 718.00 | | 1 758 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 457.00 | | | 141 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 187.00 | | | 217 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 607.00 | 238 607.00 | | 238 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 442 409.00 | 31 442 409.00 | | 31 442 409.00 |
VW T.V.A. | 498 885.00 | 498 885.00 | | 498 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 963 497.00 | 13 625 778.00 | 337 718.00 | 13 963 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401 521.00 | 332 633.00 | | 401 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 617 578.00 | 517 131.00 | | 1 617 578.00 |
ST Autres comptes | 5 027 817.00 | 4 208 361.00 | | 5 027 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 852.00 | 253 753.00 | | 263 852.00 |
YT Sous‐traitance | 3 872 823.00 | 3 920 327.00 | | 3 872 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 579 726.00 | 2 051 255.00 | | 2 579 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 259 469.00 | 291 546.00 | | 259 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 660 990.00 | 624 179.00 | | 660 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 422 589.00 | 8 340 106.00 | | 10 422 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 519 827.00 | 5 244 333.00 | | 6 519 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 361 797.00 | 10 950 829.00 | | 13 361 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |