| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 387.00 | 8 537.00 | 7 850.00 | 16 387.00 |
AH Fonds commercial | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
AN Terrains | 233 732.00 | | 233 732.00 | 233 732.00 |
AP Constructions | 2 430 192.00 | 1 341 573.00 | 1 088 619.00 | 2 430 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 669.00 | 596 714.00 | 1 078 955.00 | 1 675 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 039.00 | 249 074.00 | 8 965.00 | 258 039.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 66 870.00 | | 66 870.00 | 66 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 711 115.00 | 3 198 595.00 | 2 512 520.00 | 5 711 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 820 959.00 | 1 151 897.00 | 4 669 063.00 | 5 820 959.00 |
BN En cours de production de biens | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 682 198.00 | 626 831.00 | 2 055 367.00 | 2 682 198.00 |
BT Marchandises | 982 112.00 | 53 211.00 | 928 901.00 | 982 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 547 526.00 | | 547 526.00 | 547 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 909 509.00 | 2 676 360.00 | 13 233 149.00 | 15 909 509.00 |
BZ Autres créances | 7 725 945.00 | | 7 725 945.00 | 7 725 945.00 |
CF Disponibilités | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 725 171.00 | 4 508 299.00 | 29 216 872.00 | 33 725 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 436 286.00 | 7 706 894.00 | 31 729 392.00 | 39 436 286.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 002 697.00 | 1 002 697.00 | | 1 002 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DG Autres réserves | 10 593 322.00 | 8 466 572.00 | | 10 593 322.00 |
DH Report à nouveau | -442 502.00 | | | -442 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 771 618.00 | 2 126 750.00 | | 2 771 618.00 |
DL TOTAL (I) | 16 057 438.00 | 13 728 322.00 | | 16 057 438.00 |
DP Provisions pour risques | 867 910.00 | 1 504 309.00 | | 867 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 734 250.00 | 193 847.00 | | 734 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 602 159.00 | 1 698 156.00 | | 1 602 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 109.00 | 58 895.00 | | 14 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 266.00 | 515 595.00 | | 456 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 572.00 | 272 218.00 | | 443 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 113 193.00 | 7 371 097.00 | | 10 113 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 183 717.00 | 1 816 925.00 | | 2 183 717.00 |
EA Autres dettes | 858 938.00 | 555 392.00 | | 858 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 069 794.00 | 10 590 122.00 | | 14 069 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 729 392.00 | 26 016 600.00 | | 31 729 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 279 525.00 | 9 949 999.00 | | 13 279 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 920 399.00 | 1 714 183.00 | 12 634 581.00 | 10 920 399.00 |
FD Production vendue biens | 29 992 811.00 | 6 301 319.00 | 36 294 130.00 | 29 992 811.00 |
FG Production vendue services | 535 583.00 | 131 355.00 | 666 938.00 | 535 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 448 793.00 | 8 146 856.00 | 49 595 649.00 | 41 448 793.00 |
FM Production stockée | | | 468 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 151 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 412 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 625 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 746 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 486 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 248 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 861.00 | |
GE Autres charges | | | 18 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 729 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 422 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 426 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751 583.00 | 158 325.00 | | 751 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 859.00 | 158 325.00 | | 785 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770 859.00 | -158 325.00 | | -770 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 422 092.00 | 309 536.00 | | 422 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 461 583.00 | 1 054 497.00 | | 1 461 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 180 803.00 | 48 856 058.00 | | 51 180 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 409 185.00 | 46 729 308.00 | | 48 409 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 771 618.00 | 2 126 750.00 | | 2 771 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 476.00 | 118 429.00 | | 123 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 030 232.00 | | 857 741.00 | 5 030 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 002 697.00 | | | 1 002 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 616.00 | 112 243.00 | 5 711 115.00 | 64 616.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 002 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 616.00 | 112 243.00 | 4 597 631.00 | 64 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 916 749.00 | | 857 741.00 | 3 916 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 616.00 | | | 64 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 056 711.00 | 219 850.00 | 77 967.00 | 3 056 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 002 697.00 | | | 1 002 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | 3 277.00 | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048 755.00 | 216 573.00 | 77 967.00 | 2 048 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 698 156.00 | 608 053.00 | 704 050.00 | 1 698 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 057 594.00 | | 225 656.00 | 2 057 594.00 |
6T Sur comptes clients | 2 426 245.00 | 344 306.00 | 94 190.00 | 2 426 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 483 839.00 | 344 306.00 | 319 846.00 | 4 483 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 181 995.00 | 952 358.00 | 1 023 895.00 | 6 181 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473 544.00 | 1 084 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 266.00 | 109 568.00 | 346 698.00 | 456 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 113 193.00 | 10 113 193.00 | | 10 113 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057 013.00 | 1 057 013.00 | | 1 057 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 225.00 | 623 225.00 | | 623 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UP Prêts | 66 870.00 | 66 870.00 | | 66 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UX Autres créances clients | 12 944 181.00 | | | 12 944 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 965 328.00 | | | 2 965 328.00 |
VB T. V. A. | 524 476.00 | | | 524 476.00 |
VC Groupe et associés | 7 196 332.00 | | | 7 196 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VI Groupe et associés | 855 438.00 | 855 438.00 | | 855 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 282.00 | | | 285 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 611.00 | | | 344 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 513.00 | 131 513.00 | | 131 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 734 674.00 | 23 734 674.00 | | 23 734 674.00 |
VW T.V.A. | 371 967.00 | 371 967.00 | | 371 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 626 222.00 | 13 279 525.00 | 346 698.00 | 13 626 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280 123.00 | 278 270.00 | | 280 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 050 263.00 | 953 661.00 | | 1 050 263.00 |
ST Autres comptes | 4 306 510.00 | 4 423 734.00 | | 4 306 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 108.00 | 240 223.00 | | 254 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | 167.00 | | 169.00 |
YT Sous‐traitance | 3 172 331.00 | 3 235 074.00 | | 3 172 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 963 585.00 | 1 872 599.00 | | 1 963 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 275 430.00 | 265 690.00 | | 275 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 555 553.00 | 543 960.00 | | 555 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 289 759.00 | 7 909 380.00 | | 8 289 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 659 592.00 | 5 418 084.00 | | 5 659 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 746 798.00 | 10 725 290.00 | | 10 746 798.00 |