| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 387.00 | 15 092.00 | 1 294.00 | 16 387.00 |
AH Fonds commercial | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
AN Terrains | 236 635.00 | | 236 635.00 | 236 635.00 |
AP Constructions | 2 672 338.00 | 1 610 812.00 | 1 061 525.00 | 2 672 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 747 669.00 | 909 308.00 | 1 838 361.00 | 2 747 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 237.00 | 258 728.00 | 18 508.00 | 277 237.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 66 870.00 | | 66 870.00 | 66 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 047 364.00 | 3 796 638.00 | 3 250 725.00 | 7 047 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 062 751.00 | 1 122 999.00 | 5 939 751.00 | 7 062 751.00 |
BN En cours de production de biens | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 670 890.00 | 552 942.00 | 2 117 947.00 | 2 670 890.00 |
BT Marchandises | 1 167 818.00 | 52 370.00 | 1 115 447.00 | 1 167 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 702.00 | | 212 702.00 | 212 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 290 848.00 | 2 894 865.00 | 15 395 982.00 | 18 290 848.00 |
BZ Autres créances | 5 594 376.00 | | 5 594 376.00 | 5 594 376.00 |
CF Disponibilités | 202 394.00 | | 202 394.00 | 202 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 222 369.00 | 4 623 178.00 | 30 599 190.00 | 35 222 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 269 733.00 | 8 419 817.00 | 33 849 915.00 | 42 269 733.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 002 696.00 | 1 002 696.00 | | 1 002 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DG Autres réserves | 13 016 839.00 | 12 922 437.00 | | 13 016 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 877 655.00 | 3 095 101.00 | | 2 877 655.00 |
DL TOTAL (I) | 19 029 494.00 | 19 152 539.00 | | 19 029 494.00 |
DP Provisions pour risques | 1 552 995.00 | 948 618.00 | | 1 552 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 773 457.00 | 767 195.00 | | 773 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 326 453.00 | 1 715 814.00 | | 2 326 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 027.00 | 8 345.00 | | 8 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 006.00 | 463 958.00 | | 512 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 591 091.00 | 699 330.00 | | 591 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 634 145.00 | 7 574 758.00 | | 8 634 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 171 104.00 | 2 381 726.00 | | 2 171 104.00 |
EA Autres dettes | 577 591.00 | 763 688.00 | | 577 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 493 967.00 | 11 891 806.00 | | 12 493 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 849 915.00 | 32 760 160.00 | | 33 849 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 475 001.00 | 10 816 878.00 | | 11 475 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 655 311.00 | 2 644 346.00 | 15 299 657.00 | 12 655 311.00 |
FD Production vendue biens | 31 378 196.00 | 6 181 619.00 | 37 559 816.00 | 31 378 196.00 |
FG Production vendue services | 1 098 256.00 | -43 166.00 | 1 055 089.00 | 1 098 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 131 764.00 | 8 782 799.00 | 53 914 563.00 | 45 131 764.00 |
FM Production stockée | | | -302 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 868 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 941 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 481 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 232 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 963 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 441 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 693.00 | |
GE Autres charges | | | 34 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 794 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 073 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 079 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578 388.00 | | | 578 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 388.00 | | | 578 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 193.00 | 38.00 | | 22 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 769.00 | 38.00 | | 25 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552 619.00 | -38.00 | | 552 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 389 552.00 | 452 443.00 | | 389 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 364 786.00 | 1 563 533.00 | | 1 364 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 463 688.00 | 52 739 173.00 | | 54 463 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 586 033.00 | 49 644 071.00 | | 51 586 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 877 655.00 | 3 095 101.00 | | 2 877 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 592.00 | 123 022.00 | | 146 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 199 290.00 | 5 858.00 | 868 535.00 | 6 199 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 002 696.00 | | | 1 002 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 858.00 | 20 461.00 | 7 047 364.00 | 5 858.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 002 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 858.00 | 20 461.00 | 5 933 880.00 | 5 858.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 085 806.00 | 5 858.00 | 868 535.00 | 5 085 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 489 283.00 | 324 239.00 | 16 884.00 | 3 489 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 002 696.00 | | | 1 002 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 814.00 | 3 277.00 | | 11 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474 772.00 | 320 962.00 | 16 884.00 | 2 474 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 715 814.00 | 619 799.00 | 9 160.00 | 1 715 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 811 575.00 | 110 184.00 | 193 446.00 | 1 811 575.00 |
6T Sur comptes clients | 2 765 856.00 | 177 242.00 | 48 233.00 | 2 765 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 577 432.00 | 287 426.00 | 241 680.00 | 4 577 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 293 246.00 | 907 226.00 | 250 840.00 | 6 293 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 417.00 | 250 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 006.00 | 84 132.00 | 427 874.00 | 512 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 634 145.00 | 8 634 145.00 | | 8 634 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 059 668.00 | 1 059 668.00 | | 1 059 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 361.00 | 658 361.00 | | 658 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 591.00 | 577 591.00 | | 577 591.00 |
UP Prêts | 66 870.00 | 66 870.00 | | 66 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UX Autres créances clients | 15 209 282.00 | 15 209 282.00 | | 15 209 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 081 565.00 | 3 081 565.00 | | 3 081 565.00 |
VB T. V. A. | 611 481.00 | 611 481.00 | | 611 481.00 |
VC Groupe et associés | 4 973 969.00 | 4 973 969.00 | | 4 973 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 555.00 | | | 406 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 507.00 | | | 358 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 429.00 | 129 429.00 | | 129 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 963 379.00 | 23 963 379.00 | | 23 963 379.00 |
VW T.V.A. | 323 645.00 | 323 645.00 | | 323 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 902 876.00 | 11 475 001.00 | 427 874.00 | 11 902 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 315 094.00 | 289 711.00 | | 315 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 129 767.00 | 1 194 615.00 | | 1 129 767.00 |
ST Autres comptes | 4 933 754.00 | 4 858 065.00 | | 4 933 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 217.00 | 268 872.00 | | 241 217.00 |
YT Sous‐traitance | 3 975 832.00 | 3 809 556.00 | | 3 975 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 951 443.00 | 2 005 224.00 | | 1 951 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 284 734.00 | 291 155.00 | | 284 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 599 828.00 | 580 866.00 | | 599 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 019 726.00 | 8 857 861.00 | | 9 019 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 904 159.00 | 5 967 851.00 | | 5 904 159.00 |
ZE Dividendes | 3 000 700.00 | | | 3 000 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 232 015.00 | 12 136 334.00 | | 12 232 015.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |